Chengdu Bright Eye Hospital Group Co., Ltd.

SZSE:301239 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

Chengdu Bright Eye Hospital Group Değerleme

301239 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301239 ( CN¥49.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301239 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301239 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301239 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301239 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301239'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301239'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışCN¥2.69b
Piyasa DeğeriCN¥7.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301239'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301239 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
300143 INKON Life Technology
3.8x16.3%CN¥6.4b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD
2.4xn/aCN¥9.4b
000516 Xi'an International Medical Investment
2.6x21.6%CN¥13.4b
301293 Sanbo Hospital Management Group
6.3xn/aCN¥9.5b
301239 Chengdu Bright Eye Hospital Group
2.7x18.5%CN¥7.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301239, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301239'nin PS Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
0.3x9.5%US$10.00b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
0.2x8.0%US$3.71b
000028 China National Accord Medicines
0.2x5.7%US$2.22b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
0.1x10.1%US$1.37b
301239 2.7xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301239 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301239 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301239 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301239 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin