Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd

SZSE:300326 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.2b

Shanghai Kinetic Medical Değerleme

300326 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300326 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300326 ( CN¥5.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300326 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300326 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300326 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK47.2x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300326'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300326 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması196.5x
002932 Wuhan Easy Diagnosis BiomedicineLtd
408.7xn/aCN¥4.3b
605186 Shanghai General Healthy Information and Technology
203.1x48.3%CN¥3.7b
688085 Shanghai Sanyou Medical
143x45.2%CN¥5.4b
603301 Zhende Medical
31.2x36.9%CN¥6.4b
300326 Shanghai Kinetic Medical
107.3x40.5%CN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300326, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (107.3x) kıyasla oran (196.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300326'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300326 Price-To-Earnings Oranı ( 107.3 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300326 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300326 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.3x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300326 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.3 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin