Dian Diagnostics Group Co.,Ltd.

SZSE:300244 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.8b

Dian Diagnostics GroupLtd Değerleme

300244 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300244 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300244 ( CN¥12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥36.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300244 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300244 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300244 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300244 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300244'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300244'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥12.37b
Piyasa DeğeriCN¥7.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300244'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300244 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store
1.4x9.4%CN¥9.6b
300962 Zhongjin Irradiation
12xn/aCN¥4.3b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group
1.9x10.4%CN¥14.7b
301103 Liaoning He Eye Hospital Group
3.1xn/aCN¥3.5b
300244 Dian Diagnostics GroupLtd
0.6x8.2%CN¥7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300244, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300244'nin PS Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
0.3x9.5%US$9.88b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
0.2x8.0%US$3.53b
000028 China National Accord Medicines
0.2x5.7%US$2.10b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
0.1x10.1%US$1.33b
300244 0.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300244 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300244 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300244 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300244 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300244 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.70
CN¥11.94
-6.0%
18.8%CN¥14.00CN¥8.37n/a7
Nov ’25CN¥12.31
CN¥11.71
-4.9%
19.0%CN¥14.00CN¥8.37n/a7
Oct ’25CN¥13.65
CN¥12.57
-7.9%
18.5%CN¥16.00CN¥8.50n/a7
Sep ’25CN¥10.53
CN¥12.90
+22.5%
16.8%CN¥15.00CN¥8.50n/a7
Aug ’25CN¥12.49
CN¥16.15
+29.3%
19.4%CN¥20.00CN¥10.00n/a7
Jul ’25CN¥11.90
CN¥22.37
+87.9%
36.5%CN¥40.00CN¥15.25n/a7
Jun ’25CN¥13.38
CN¥22.37
+67.2%
36.5%CN¥40.00CN¥15.25n/a7
May ’25CN¥14.10
CN¥27.31
+93.7%
24.6%CN¥40.00CN¥18.50n/a8
Apr ’25CN¥18.14
CN¥29.08
+60.3%
17.0%CN¥40.00CN¥22.48n/a8
Mar ’25CN¥19.25
CN¥29.67
+54.1%
16.9%CN¥40.00CN¥22.48n/a7
Feb ’25CN¥17.42
CN¥30.84
+77.0%
13.2%CN¥40.00CN¥27.00n/a7
Jan ’25CN¥23.81
CN¥31.13
+30.7%
12.4%CN¥40.00CN¥27.98n/a7
Dec ’24CN¥26.58
CN¥31.13
+17.1%
12.4%CN¥40.00CN¥27.98n/a7
Nov ’24CN¥22.76
CN¥33.71
+48.1%
16.0%CN¥43.04CN¥28.00CN¥12.317
Oct ’24CN¥23.50
CN¥35.02
+49.0%
14.3%CN¥43.04CN¥29.00CN¥13.657
Sep ’24CN¥22.67
CN¥36.45
+60.8%
15.0%CN¥45.00CN¥29.00CN¥10.537
Aug ’24CN¥23.87
CN¥37.77
+58.3%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥12.497
Jul ’24CN¥25.63
CN¥37.77
+47.4%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥11.907
Jun ’24CN¥25.50
CN¥37.77
+48.1%
11.4%CN¥45.00CN¥32.00CN¥13.387
May ’24CN¥27.08
CN¥40.58
+49.8%
22.6%CN¥60.00CN¥32.00CN¥14.107
Apr ’24CN¥28.65
CN¥42.62
+48.8%
22.1%CN¥60.00CN¥32.00CN¥18.146
Mar ’24CN¥26.49
CN¥42.62
+60.9%
22.1%CN¥60.00CN¥32.00CN¥19.256
Feb ’24CN¥27.27
CN¥43.12
+58.1%
21.0%CN¥60.00CN¥32.00CN¥17.426
Jan ’24CN¥25.13
CN¥45.12
+79.5%
16.4%CN¥60.00CN¥38.00CN¥23.816
Dec ’23CN¥27.47
CN¥45.79
+66.7%
15.2%CN¥60.00CN¥38.00CN¥26.586
Nov ’23CN¥28.59
CN¥45.80
+60.2%
15.2%CN¥60.00CN¥38.00CN¥22.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥25.71

7D

3.4%

1Y

-42.1%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%