JINHUI LIQUOR Co., Ltd.

XSSC:603919 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.9b

JINHUI LIQUOR Değerleme

603919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603919 ( CN¥20 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603919 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarCN¥389.30m
Piyasa DeğeriCN¥9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.6x-37.2%CN¥8.2b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.5x14.1%CN¥8.3b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
47.5x32.1%CN¥12.4b
601579 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine
30.1x9.9%CN¥5.3b
603919 JINHUI LIQUOR
25.5x18.3%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603919, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603919'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603919 25.5xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603919 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603919 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603919 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.00
CN¥22.48
+12.4%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Dec ’25CN¥21.63
CN¥22.48
+3.9%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥20.43
CN¥23.86
+16.8%
10.3%CN¥28.00CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥21.98
CN¥23.07
+4.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Sep ’25CN¥17.36
CN¥23.07
+32.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Aug ’25CN¥18.15
CN¥24.87
+37.0%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jul ’25CN¥18.46
CN¥24.87
+34.7%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jun ’25CN¥20.54
CN¥26.97
+31.3%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
May ’25CN¥21.96
CN¥26.97
+22.8%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
Apr ’25CN¥20.80
CN¥28.37
+36.4%
12.7%CN¥35.35CN¥25.51n/a5
Mar ’25CN¥20.90
CN¥30.28
+44.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Feb ’25CN¥19.43
CN¥30.28
+55.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Jan ’25CN¥24.62
CN¥32.28
+31.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Dec ’24CN¥25.81
CN¥32.28
+25.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥21.634
Nov ’24CN¥27.60
CN¥32.28
+16.9%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥20.434
Oct ’24CN¥28.38
CN¥29.83
+5.1%
7.5%CN¥33.00CN¥28.00CN¥21.983
Sep ’24CN¥26.85
CN¥28.25
+5.2%
0.9%CN¥28.50CN¥28.00CN¥17.362
Aug ’24CN¥26.39
CN¥30.60
+16.0%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.152
Jul ’24CN¥23.48
CN¥30.60
+30.3%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.462
Jun ’24CN¥23.86
CN¥29.10
+22.0%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.543
May ’24CN¥25.63
CN¥29.10
+13.5%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥21.963
Apr ’24CN¥27.30
CN¥29.10
+6.6%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.803
Mar ’24CN¥28.90
CN¥30.10
+4.2%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥20.903
Feb ’24CN¥25.40
CN¥30.10
+18.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥19.433
Jan ’24CN¥26.75
CN¥30.10
+12.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥24.623
Dec ’23CN¥23.16
CN¥30.10
+30.0%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥25.813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laizhen LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Jiaqi YuChina Merchants Securities Co. Ltd.