JINHUI LIQUOR Co., Ltd.

XSSC:603919 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.1b

JINHUI LIQUOR Değerleme

603919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603919 ( CN¥20.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603919 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarCN¥389.30m
Piyasa DeğeriCN¥10.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.4x-37.2%CN¥8.1b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.6x16.8%CN¥8.3b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
46.7x25.7%CN¥12.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.6x20.9%CN¥19.0b
603919 JINHUI LIQUOR
26.1x18.4%CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603919, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603919'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603919 26.1xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603919 Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603919 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603919 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.42
CN¥22.48
+10.1%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥20.43
CN¥23.86
+16.8%
10.3%CN¥28.00CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥21.98
CN¥23.07
+4.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Sep ’25CN¥17.36
CN¥23.07
+32.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Aug ’25CN¥18.15
CN¥24.87
+37.0%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jul ’25CN¥18.46
CN¥24.87
+34.7%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jun ’25CN¥20.54
CN¥26.97
+31.3%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
May ’25CN¥21.96
CN¥26.97
+22.8%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
Apr ’25CN¥20.80
CN¥28.37
+36.4%
12.7%CN¥35.35CN¥25.51n/a5
Mar ’25CN¥20.90
CN¥30.28
+44.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Feb ’25CN¥19.43
CN¥30.28
+55.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Jan ’25CN¥24.62
CN¥32.28
+31.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Dec ’24CN¥25.81
CN¥32.28
+25.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Nov ’24CN¥27.60
CN¥32.28
+16.9%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥20.434
Oct ’24CN¥28.38
CN¥29.83
+5.1%
7.5%CN¥33.00CN¥28.00CN¥21.983
Sep ’24CN¥26.85
CN¥28.25
+5.2%
0.9%CN¥28.50CN¥28.00CN¥17.362
Aug ’24CN¥26.39
CN¥30.60
+16.0%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.152
Jul ’24CN¥23.48
CN¥30.60
+30.3%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.462
Jun ’24CN¥23.86
CN¥29.10
+22.0%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.543
May ’24CN¥25.63
CN¥29.10
+13.5%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥21.963
Apr ’24CN¥27.30
CN¥29.10
+6.6%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.803
Mar ’24CN¥28.90
CN¥30.10
+4.2%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥20.903
Feb ’24CN¥25.40
CN¥30.10
+18.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥19.433
Jan ’24CN¥26.75
CN¥30.10
+12.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥24.623
Dec ’23CN¥23.16
CN¥30.10
+30.0%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥25.813
Nov ’23CN¥21.30
CN¥30.10
+41.3%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥27.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.8b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.75

7D

-5.9%

1Y

-11.3%

Wuliangye YibinLtd

CN¥558.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥143.80

7D

-3.7%

1Y

-3.7%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a