Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd

SHSE:600059 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.9b

Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd Değerleme

600059 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600059 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600059 (CN¥8.64) is trading above our estimate of fair value (CN¥0.35)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600059 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

600059 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600059 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK20.5x
PEG Oranı-1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600059'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600059 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
22.7x18.2%CN¥8.0b
603919 JINHUI LIQUOR
26.1x18.3%CN¥10.2b
601579 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine
27.9x9.9%CN¥4.9b
002646 Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit
117.5x50.1%CN¥4.8b
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
19.8x-18.7%CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the peer average (48.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600059'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the CN Beverage industry average (23.3x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600059 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600059 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600059 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600059 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.64
CN¥11.20
+29.6%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Oct ’25CN¥9.30
CN¥11.20
+20.4%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Sep ’25CN¥7.83
CN¥11.20
+43.0%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Aug ’25CN¥8.12
CN¥11.20
+37.9%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Jul ’25CN¥7.81
CN¥11.20
+43.4%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Jun ’25CN¥8.49
CN¥11.20
+31.9%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
May ’25CN¥8.89
CN¥11.20
+26.0%
7.1%CN¥12.00CN¥10.40n/a2
Apr ’25CN¥9.07
CN¥11.40
+25.7%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40n/a2
Mar ’25CN¥8.64
CN¥11.40
+31.9%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40n/a2
Feb ’25CN¥8.08
CN¥11.40
+41.1%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40n/a2
Jan ’25CN¥9.30
CN¥11.40
+22.6%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40n/a2
Dec ’24CN¥9.80
CN¥11.40
+16.3%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40n/a2
Nov ’24CN¥9.65
CN¥11.40
+18.1%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥8.642
Oct ’24CN¥9.88
CN¥11.40
+15.4%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥9.302
Sep ’24CN¥10.22
CN¥11.40
+11.5%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥7.832
May ’24CN¥9.90
CN¥11.40
+15.2%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥8.892
Apr ’24CN¥10.41
CN¥11.40
+9.5%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥9.072
Mar ’24CN¥10.55
CN¥11.40
+8.1%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥8.642
Feb ’24CN¥9.77
CN¥11.40
+16.7%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥8.082
Jan ’24CN¥9.71
CN¥11.40
+17.4%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥9.302
Dec ’23CN¥9.33
CN¥11.40
+22.2%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥9.802
Nov ’23CN¥8.91
CN¥11.40
+27.9%
8.8%CN¥12.40CN¥10.40CN¥9.652

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin