Wellhope Foods Co., Ltd.

XSSC:603609 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.6b

Wellhope Foods Değerleme

603609 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603609 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603609 ( CN¥8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥135.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603609 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603609 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603609 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603609 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603609'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603609'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥33.09b
Piyasa DeğeriCN¥7.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603609'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603609 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.0b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥5.9b
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group)
1.5xn/aCN¥5.7b
600251 Xinjiang GuannongLtd
1.5xn/aCN¥5.9b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603609, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603609'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x10.4%
603609 Wellhope Foods
 0.2x9.6%US$1.05b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$901.88m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$807.51m
603609 0.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies23PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x22.3%
603609 Wellhope Foods
 0.2x74.3%US$1.05b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603609 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603609 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603609 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603609 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603609 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.30
CN¥9.83
+18.5%
14.3%CN¥11.70CN¥8.30n/a3
Nov ’25CN¥8.40
CN¥9.35
+11.3%
8.6%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Oct ’25CN¥7.90
CN¥9.01
+14.1%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Sep ’25CN¥6.82
CN¥9.01
+32.2%
9.7%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Aug ’25CN¥7.01
CN¥9.28
+32.4%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jul ’25CN¥6.69
CN¥9.28
+38.7%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.28
+22.9%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
May ’25CN¥7.18
CN¥9.28
+29.2%
8.5%CN¥10.24CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥7.27
CN¥8.70
+19.7%
6.9%CN¥9.30CN¥8.10n/a2
Mar ’25CN¥7.11
CN¥10.85
+52.6%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Feb ’25CN¥7.12
CN¥10.85
+52.4%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Jan ’25CN¥8.56
CN¥10.85
+26.8%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Dec ’24CN¥8.88
CN¥10.85
+22.2%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30n/a2
Nov ’24CN¥8.90
CN¥10.85
+21.9%
14.3%CN¥12.40CN¥9.30CN¥8.402
Oct ’24CN¥8.85
CN¥11.45
+29.4%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥7.902
Sep ’24CN¥8.84
CN¥11.45
+29.5%
8.3%CN¥12.40CN¥10.50CN¥6.822
Jun ’24CN¥9.23
CN¥13.05
+41.4%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.552
May ’24CN¥10.18
CN¥13.05
+28.2%
0.4%CN¥13.10CN¥13.00CN¥7.182
Apr ’24CN¥11.93
CN¥13.10
+9.8%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.272
Mar ’24CN¥12.53
CN¥13.10
+4.5%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.112
Feb ’24CN¥12.36
CN¥13.10
+6.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥7.122
Jan ’24CN¥11.84
CN¥13.10
+10.6%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.562
Dec ’23CN¥13.71
CN¥13.10
-4.4%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00CN¥8.882
Nov ’23CN¥11.70
CN¥11.80
+0.9%
10.2%CN¥13.00CN¥10.60CN¥8.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

7D

2.3%

1Y

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

7D

-3.2%

1Y

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%