Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.

XSSC:603369 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥55.5b

Jiangsu King's Luck Brewery Ltd Değerleme

603369 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603369 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603369 ( CN¥44.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥100.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603369 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603369 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603369 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603369 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603369'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603369'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarCN¥3.59b
Piyasa DeğeriCN¥55.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603369'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603369 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.3x13.9%CN¥47.9b
000596 Anhui Gujing Distillery
17.9x12.8%CN¥89.4b
600702 Shede Spirits
21x10.9%CN¥24.1b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
32.5x16.2%CN¥23.3b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.5x12.6%CN¥55.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603369, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603369'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603369 15.5xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603369 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603369 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603369 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603369 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603369 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥44.50
CN¥54.15
+21.7%
18.2%CN¥72.01CN¥38.80n/a6
Nov ’25CN¥44.48
CN¥55.50
+24.8%
19.2%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Oct ’25CN¥51.54
CN¥54.08
+4.9%
20.9%CN¥75.40CN¥40.50n/a6
Sep ’25CN¥39.16
CN¥57.25
+46.2%
17.2%CN¥75.40CN¥42.40n/a6
Aug ’25CN¥43.11
CN¥63.27
+46.8%
17.6%CN¥77.00CN¥45.40n/a5
Jul ’25CN¥46.37
CN¥68.49
+47.7%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
Jun ’25CN¥53.04
CN¥68.49
+29.1%
16.6%CN¥77.00CN¥46.30n/a5
May ’25CN¥57.42
CN¥68.51
+19.3%
16.5%CN¥77.00CN¥46.40n/a5
Apr ’25CN¥59.63
CN¥67.09
+12.5%
15.4%CN¥77.00CN¥45.00n/a6
Mar ’25CN¥53.88
CN¥65.79
+22.1%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Feb ’25CN¥45.39
CN¥65.79
+44.9%
15.3%CN¥77.00CN¥45.00n/a7
Jan ’25CN¥48.75
CN¥66.93
+37.3%
11.7%CN¥77.00CN¥53.00n/a7
Dec ’24CN¥52.71
CN¥68.13
+29.3%
12.4%CN¥77.00CN¥53.00n/a7
Nov ’24CN¥59.54
CN¥67.84
+13.9%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥44.487
Oct ’24CN¥58.67
CN¥67.84
+15.6%
13.2%CN¥77.00CN¥51.00CN¥51.547
Sep ’24CN¥62.08
CN¥67.27
+8.4%
15.0%CN¥77.00CN¥47.00CN¥39.167
Aug ’24CN¥60.40
CN¥66.99
+10.9%
15.5%CN¥77.00CN¥47.00CN¥43.117
Jul ’24CN¥52.80
CN¥67.70
+28.2%
13.4%CN¥77.00CN¥52.00CN¥46.377
Jun ’24CN¥55.36
CN¥66.83
+20.7%
13.2%CN¥77.00CN¥52.00CN¥53.048
May ’24CN¥59.80
CN¥61.64
+3.1%
19.5%CN¥75.90CN¥39.50CN¥57.428
Apr ’24CN¥64.85
CN¥60.90
-6.1%
20.6%CN¥80.96CN¥39.50CN¥59.638
Mar ’24CN¥63.82
CN¥58.09
-9.0%
24.9%CN¥80.96CN¥39.40CN¥53.887
Feb ’24CN¥58.19
CN¥51.11
-12.2%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥45.397
Jan ’24CN¥50.90
CN¥51.11
+0.4%
15.5%CN¥60.75CN¥39.40CN¥48.757
Dec ’23CN¥43.74
CN¥52.05
+19.0%
14.1%CN¥60.75CN¥39.50CN¥52.718
Nov ’23CN¥39.35
CN¥52.24
+32.7%
16.1%CN¥64.00CN¥39.50CN¥59.547

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%