Qianhe Condiment and Food Co., Ltd.

XSSC:603027 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.6b

Qianhe Condiment and Food Değerleme

603027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥10.46
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603027 ( CN¥11.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarCN¥519.83m
Piyasa DeğeriCN¥11.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
18.8x10.5%CN¥11.7b
600186 Lotus Health Group
57.7xn/aCN¥11.7b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
10.8x10.9%CN¥12.6b
002053 Yunnan Energy Investment
18.6x29.0%CN¥10.0b
603027 Qianhe Condiment and Food
22.3x9.1%CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603027, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603027'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.9xn/aUS$681.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603027 22.3xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603027 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.26
CN¥11.80
+4.8%
19.9%CN¥14.70CN¥8.50n/a5
Apr ’26CN¥11.32
CN¥13.22
+16.8%
22.5%CN¥16.35CN¥8.50n/a6
Mar ’26CN¥11.53
CN¥13.22
+14.7%
22.5%CN¥16.35CN¥8.50n/a6
Feb ’26CN¥11.62
CN¥13.22
+13.8%
22.5%CN¥16.35CN¥8.50n/a6
Jan ’26CN¥12.11
CN¥13.16
+8.6%
23.5%CN¥16.35CN¥8.10n/a6
Dec ’25CN¥12.73
CN¥13.16
+3.3%
23.5%CN¥16.35CN¥8.10n/a6
Nov ’25CN¥12.14
CN¥13.32
+9.7%
21.2%CN¥16.35CN¥9.10n/a6
Oct ’25CN¥14.01
CN¥14.67
+4.7%
17.6%CN¥16.50CN¥9.10n/a6
Sep ’25CN¥13.47
CN¥16.56
+22.9%
21.7%CN¥21.86CN¥10.90n/a6
Aug ’25CN¥13.53
CN¥19.25
+42.3%
17.2%CN¥21.86CN¥12.20n/a6
Jul ’25CN¥13.55
CN¥19.58
+44.5%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
Jun ’25CN¥15.31
CN¥19.58
+27.9%
13.3%CN¥21.86CN¥14.20n/a6
May ’25CN¥15.49
CN¥19.79
+27.8%
15.4%CN¥23.54CN¥13.80CN¥11.266
Apr ’25CN¥17.20
CN¥20.04
+16.5%
16.8%CN¥24.00CN¥13.80CN¥11.326
Mar ’25CN¥15.80
CN¥19.32
+22.3%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80CN¥11.536
Feb ’25CN¥13.90
CN¥19.32
+39.0%
19.6%CN¥24.00CN¥13.80CN¥11.626
Jan ’25CN¥16.17
CN¥20.36
+25.9%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40CN¥12.116
Dec ’24CN¥17.07
CN¥20.36
+19.3%
17.1%CN¥24.00CN¥15.40CN¥12.736
Nov ’24CN¥17.53
CN¥21.48
+22.5%
15.9%CN¥25.62CN¥15.40CN¥12.146
Oct ’24CN¥17.33
CN¥21.73
+25.4%
13.7%CN¥25.62CN¥17.00CN¥14.016
Sep ’24CN¥17.88
CN¥22.48
+25.7%
14.7%CN¥27.00CN¥17.00CN¥13.477
Aug ’24CN¥19.27
CN¥25.89
+34.4%
13.1%CN¥29.00CN¥18.80CN¥13.536
Jul ’24CN¥21.12
CN¥26.69
+26.4%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥13.556
Jun ’24CN¥21.10
CN¥26.69
+26.5%
11.8%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.316
May ’24CN¥23.76
CN¥25.57
+7.6%
11.2%CN¥31.32CN¥21.60CN¥15.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥11.80
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qianhe Condiment and Food Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.
Yushen WangCLSA