Hunan New Wellful Co.,Ltd.

XSSC:600975 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.2b

Hunan New WellfulLtd Değerleme

600975 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600975 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600975 ( CN¥6.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600975 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600975 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600975 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600975 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600975'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600975'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCN¥7.03b
Piyasa DeğeriCN¥8.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600975'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600975 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
000735 Luoniushan
1.9xn/aCN¥8.0b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
0.6x3.1%CN¥10.8b
003000 Jinzai Food GroupLtd
2.4x20.7%CN¥5.8b
002991 Ganyuan Foods
3.4x16.4%CN¥7.2b
600975 Hunan New WellfulLtd
1.2x30.0%CN¥8.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600975, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600975'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.07b
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$816.29m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$448.03m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
Bu PS aralığında başka şirket yok
600975 1.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600975 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600975 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600975 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600975 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600975 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.47
CN¥9.86
+52.4%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Nov ’25CN¥6.29
CN¥9.86
+56.8%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Oct ’25CN¥6.62
CN¥9.86
+48.9%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Sep ’25CN¥5.55
CN¥9.86
+77.7%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Aug ’25CN¥6.08
CN¥10.53
+73.2%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jul ’25CN¥7.49
CN¥10.53
+40.6%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jun ’25CN¥9.44
CN¥10.53
+11.5%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
May ’25CN¥8.79
CN¥10.53
+19.8%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Apr ’25CN¥9.90
CN¥13.50
+36.4%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥9.29
CN¥13.50
+45.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥9.69
CN¥13.50
+39.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.20

7D

-0.2%

1Y

-31.8%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a