Shede Spirits Co., Ltd.

XSSC:600702 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.3b

Shede Spirits Değerleme

600702 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600702 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600702 ( CN¥76.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥161.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600702 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600702 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600702 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600702 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600702'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600702'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCN¥1.15b
Piyasa DeğeriCN¥25.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600702'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600702 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
36.3x16.2%CN¥26.1b
603589 Anhui Kouzi Distillery
15x8.2%CN¥25.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
24.9x20.9%CN¥20.0b
600779 Sichuan SwellfunLtd
19.3x9.9%CN¥26.4b
600702 Shede Spirits
22.1x10.9%CN¥25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600702, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600702'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600702 22.1xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600702 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600702 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600702 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600702 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600702 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.47
CN¥71.41
-6.6%
15.6%CN¥82.55CN¥53.00n/a4
Nov ’25CN¥65.73
CN¥79.66
+21.2%
25.7%CN¥110.00CN¥53.00n/a4
Oct ’25CN¥59.87
CN¥75.75
+26.5%
32.5%CN¥110.00CN¥53.00n/a3
Sep ’25CN¥44.20
CN¥75.75
+71.4%
32.5%CN¥110.00CN¥53.00n/a3
Aug ’25CN¥54.02
CN¥104.41
+93.3%
8.4%CN¥111.24CN¥92.00n/a3
Jul ’25CN¥56.67
CN¥104.41
+84.2%
8.4%CN¥111.24CN¥92.00n/a3
Jun ’25CN¥72.00
CN¥119.70
+66.3%
23.0%CN¥165.57CN¥92.00n/a4
May ’25CN¥73.14
CN¥119.70
+63.7%
23.0%CN¥165.57CN¥92.00n/a4
Apr ’25CN¥80.40
CN¥130.29
+62.1%
16.1%CN¥165.57CN¥110.00n/a4
Mar ’25CN¥81.89
CN¥153.93
+88.0%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Feb ’25CN¥80.50
CN¥153.93
+91.2%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Jan ’25CN¥96.70
CN¥153.93
+59.2%
5.9%CN¥165.57CN¥145.00n/a4
Dec ’24CN¥100.00
CN¥168.15
+68.1%
17.6%CN¥225.00CN¥145.00n/a5
Nov ’24CN¥116.24
CN¥168.15
+44.7%
17.6%CN¥225.00CN¥145.00CN¥65.735
Oct ’24CN¥125.00
CN¥189.57
+51.7%
9.9%CN¥225.00CN¥170.00CN¥59.875
Sep ’24CN¥140.00
CN¥189.57
+35.4%
9.9%CN¥225.00CN¥170.00CN¥44.205
Aug ’24CN¥150.29
CN¥232.06
+54.4%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥54.025
Jul ’24CN¥123.95
CN¥232.06
+87.2%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥56.675
Jun ’24CN¥152.75
CN¥232.06
+51.9%
6.8%CN¥258.00CN¥213.00CN¥72.005
May ’24CN¥182.86
CN¥233.82
+27.9%
7.3%CN¥258.00CN¥213.00CN¥73.144
Apr ’24CN¥197.00
CN¥233.76
+18.7%
7.4%CN¥258.00CN¥213.00CN¥80.404
Mar ’24CN¥200.15
CN¥205.39
+2.6%
21.6%CN¥267.75CN¥168.42CN¥81.893
Feb ’24CN¥181.40
CN¥174.21
-4.0%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥80.502
Jan ’24CN¥159.18
CN¥174.21
+9.4%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥96.702
Dec ’23CN¥158.38
CN¥174.21
+10.0%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥100.002
Nov ’23CN¥128.59
CN¥174.21
+35.5%
3.3%CN¥180.00CN¥168.42CN¥116.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

7D

-5.6%

1Y

-10.7%

Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.

1313

CN¥7.20

7D

-6.0%

1Y

-20.9%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.6b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.99

7D

-5.0%

1Y

-31.8%