Dongrui Food Group Değerleme

001201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001201 ( CN¥15.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥71.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001201 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001201 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 001201 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 001201'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
001201'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.1x
Satış	CN¥1.30b
Piyasa Değeri	CN¥4.02b

001201 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

001201'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 001201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd	2.5x	n/a	CN¥4.1b
605179 Zhejiang Yiming Food	1.4x	n/a	CN¥3.9b
000505 Hainan Jingliang Holdings	0.3x	n/a	CN¥4.3b
605338 Zhongyin Babi Food	2.3x	10.6%	CN¥3.8b
001201 Dongrui Food Group	3.1x	50.2%	CN¥4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 001201 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

001201'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
603609 Wellhope Foods	0.2x	9.6%	US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group	0.3x	n/a	US$880.07m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd	0.2x	20.1%	US$694.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation	0.3x	n/a	US$430.00m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 001201 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

001201 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

001201 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.1x
Adil PS Oran	2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 001201 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

-2.1%

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

-1.1%

-15.5%