Petpal Pet Nutrition Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300673 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300673 ( CN¥17.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.31 )

300673 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300673 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300673 ( CN¥17.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300673 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300673 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300673 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300673 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300673'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300673'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.2x
Kazançlar	CN¥172.86m
Piyasa Değeri	CN¥4.18b

300673 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300673'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300673 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	80.7x
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd	90.6x	n/a	CN¥3.8b
605338 Zhongyin Babi Food	17.5x	7.2%	CN¥4.4b
300138 ChenGuang Biotech Group	29.5x	54.6%	CN¥4.4b
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd	185.4x	n/a	CN¥4.1b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology	24.2x	15.9%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300673, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (80.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300673'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4x	n/a	US$962.48m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300673 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300673 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300673 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.2x
Adil PE Oran	21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300673 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300673 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥17.25	CN¥18.51 +7.3%	17.0%	CN¥23.90	CN¥13.75	n/a	7
Nov ’25	CN¥15.48	CN¥17.46 +12.8%	13.0%	CN¥20.50	CN¥13.75	n/a	7
Oct ’25	CN¥14.48	CN¥15.99 +10.4%	11.4%	CN¥18.30	CN¥13.50	n/a	7
Sep ’25	CN¥12.45	CN¥15.99 +28.5%	11.4%	CN¥18.30	CN¥13.50	n/a	7
Aug ’25	CN¥12.61	CN¥16.15 +28.1%	10.2%	CN¥18.30	CN¥13.75	n/a	7
Jul ’25	CN¥13.30	CN¥15.86 +19.3%	10.4%	CN¥18.30	CN¥13.75	n/a	7
Jun ’25	CN¥14.00	CN¥16.22 +15.8%	9.3%	CN¥18.30	CN¥14.60	n/a	6
May ’25	CN¥14.26	CN¥16.05 +12.6%	9.5%	CN¥18.30	CN¥14.60	n/a	6
Apr ’25	CN¥11.48	CN¥14.70 +28.0%	9.2%	CN¥17.00	CN¥13.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥10.95	CN¥14.70 +34.2%	9.2%	CN¥17.00	CN¥13.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥11.50	CN¥14.87 +29.3%	7.9%	CN¥17.00	CN¥13.50	n/a	6
Jan ’25	CN¥13.30	CN¥14.87 +11.8%	7.9%	CN¥17.00	CN¥13.50	n/a	6
Dec ’24	CN¥13.36	CN¥14.70 +10.0%	9.6%	CN¥17.00	CN¥12.50	CN¥15.74	6
Nov ’24	CN¥13.46	CN¥15.53 +15.4%	17.0%	CN¥20.60	CN¥12.50	CN¥15.48	6
Oct ’24	CN¥12.88	CN¥16.70 +29.7%	14.4%	CN¥20.60	CN¥13.50	CN¥14.48	6
Sep ’24	CN¥13.08	CN¥17.45 +33.4%	11.2%	CN¥20.60	CN¥14.00	CN¥12.45	6
Aug ’24	CN¥14.28	CN¥18.50 +29.6%	11.7%	CN¥21.60	CN¥15.80	CN¥12.61	6
Jul ’24	CN¥14.00	CN¥18.50 +32.1%	11.7%	CN¥21.60	CN¥15.80	CN¥13.30	6
Jun ’24	CN¥13.88	CN¥19.48 +40.4%	16.2%	CN¥24.50	CN¥15.80	CN¥14.00	6
May ’24	CN¥13.78	CN¥19.67 +42.7%	15.1%	CN¥24.50	CN¥16.00	CN¥14.26	6
Apr ’24	CN¥17.49	CN¥24.13 +38.0%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.50	CN¥11.48	5
Mar ’24	CN¥19.74	CN¥24.41 +23.6%	11.8%	CN¥28.00	CN¥19.50	CN¥10.95	6
Feb ’24	CN¥18.40	CN¥24.91 +35.4%	9.6%	CN¥28.00	CN¥21.40	CN¥11.50	6
Jan ’24	CN¥17.65	CN¥25.41 +43.9%	8.0%	CN¥28.00	CN¥21.40	CN¥13.30	6
Dec ’23	CN¥18.93	CN¥25.41 +34.2%	8.0%	CN¥28.00	CN¥21.40	CN¥13.36	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.