Three Squirrels Inc.

SZSE:300783 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.2b

Three Squirrels Değerleme

300783 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300783 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300783 ( CN¥28.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300783 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300783 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300783 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300783 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300783'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300783'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarCN¥391.37m
Piyasa DeğeriCN¥12.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300783'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300783 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
600597 Bright Dairy & FoodLtd
15.4x-5.5%CN¥12.0b
603517 Juewei Food
29.3x27.4%CN¥12.2b
002216 Sanquan Food
16.5x10.7%CN¥10.3b
603866 Toly BreadLtd
17.6x10.5%CN¥10.1b
300783 Three Squirrels
28.6x25.7%CN¥12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300783 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300783'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$4.06b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$851.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300783 28.6xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300783 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300783 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300783 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300783 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300783 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.01
CN¥27.94
-0.3%
20.6%CN¥32.64CN¥18.10n/a4
Nov ’25CN¥26.71
CN¥26.66
-0.2%
19.1%CN¥31.00CN¥18.10n/a4
Oct ’25CN¥25.32
CN¥22.03
-13.0%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Sep ’25CN¥17.70
CN¥22.03
+24.5%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Aug ’25CN¥17.44
CN¥26.38
+51.3%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.81
CN¥26.38
+21.0%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥24.31
CN¥26.38
+8.5%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥24.64
CN¥26.38
+7.1%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.10
CN¥25.13
+8.8%
6.4%CN¥27.52CN¥23.00n/a4
Mar ’25CN¥19.22
CN¥22.17
+15.3%
5.9%CN¥24.00CN¥21.00n/a3
Feb ’25CN¥17.27
CN¥21.25
+23.0%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00n/a2
Jan ’25CN¥18.05
CN¥21.25
+17.7%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00n/a2
Dec ’24CN¥19.01
CN¥21.83
+14.9%
3.9%CN¥23.00CN¥21.00n/a3
Nov ’24CN¥18.19
CN¥20.13
+10.6%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥26.714
Oct ’24CN¥17.90
CN¥20.13
+12.4%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥25.324
Sep ’24CN¥18.73
CN¥20.63
+10.1%
16.0%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.704
Aug ’24CN¥20.69
CN¥20.33
-1.7%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.443
Jul ’24CN¥19.54
CN¥20.33
+4.1%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥21.813
Jun ’24CN¥21.50
CN¥20.33
-5.4%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥24.313
May ’24CN¥21.27
CN¥20.67
-2.8%
19.5%CN¥24.00CN¥15.00CN¥24.643
Apr ’24CN¥19.74
CN¥19.00
-3.7%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥23.102
Mar ’24CN¥20.55
CN¥19.00
-7.5%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥19.222
Feb ’24CN¥20.96
CN¥19.00
-9.4%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥17.272
Jan ’24CN¥21.47
CN¥19.00
-11.5%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥18.052
Dec ’23CN¥20.42
CN¥19.00
-7.0%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥19.012
Nov ’23CN¥18.06
CN¥19.00
+5.2%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥18.192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.1b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.33

7D

-3.7%

1Y

-32.9%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.8b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥18.00

7D

-1.7%

1Y

-5.2%