Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.

SZSE:200505 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.8b

Hainan Jingliang Holdings Değerleme

200505 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 200505 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 200505 ( HK$2.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 200505 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

200505 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 200505 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 200505 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 200505'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
200505'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.8x
KazançlarCN¥51.52m
Piyasa DeğeriCN¥4.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

200505'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 200505 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması120.6x
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
184.2xn/aCN¥4.1b
002570 Beingmate
71.5xn/aCN¥5.3b
605337 Zhe Jiang Li Zi Yuan FoodLtd
19.9x14.7%CN¥4.0b
605179 Zhejiang Yiming Food
206.9xn/aCN¥4.5b
200505 Hainan Jingliang Holdings
92.8xn/aHK$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 200505, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (92.8x) kıyasla oran (120.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

200505'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$879.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
200505 92.8xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 200505 Price-To-Earnings Oranı ( 92.8 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

200505 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

200505 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 200505 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.62

7D

2.3%

1Y

-3.2%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.2b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.18

7D

-3.2%

1Y

n/a

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%