Zhongyin Babi Food Co., Ltd.

SHSE:605338 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.9b

Zhongyin Babi Food Değerleme

605338 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605338 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605338 ( CN¥16.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥16.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605338 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

605338 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

605338 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK10.5x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605338'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605338 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.4x
605179 Zhejiang Yiming Food
173.6xn/aCN¥4.1b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
21.7x14.2%CN¥3.7b
605300 Jiahe Foods Industry
24x4.1%CN¥4.6b
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd
82.2xn/aCN¥3.5b
605338 Zhongyin Babi Food
15.6x7.5%CN¥3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605338, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (75.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605338'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605338 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605338 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605338 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605338 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605338 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.35
CN¥18.63
+14.0%
2.8%CN¥19.00CN¥17.90n/a3
Oct ’25CN¥16.27
CN¥16.47
+1.2%
6.3%CN¥17.90CN¥15.50n/a3
Sep ’25CN¥14.18
CN¥17.80
+25.5%
10.3%CN¥20.00CN¥15.50n/a3
Aug ’25CN¥13.58
CN¥19.03
+40.2%
4.5%CN¥20.00CN¥17.90n/a3
Jul ’25CN¥13.78
CN¥19.03
+38.1%
4.5%CN¥20.00CN¥17.90n/a3
Jun ’25CN¥15.91
CN¥19.60
+23.2%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
May ’25CN¥17.46
CN¥19.60
+12.3%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
Apr ’25CN¥17.61
CN¥19.60
+11.3%
2.0%CN¥20.00CN¥19.20n/a2
Mar ’25CN¥16.82
CN¥23.10
+37.3%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
Feb ’25CN¥15.80
CN¥23.10
+46.2%
16.9%CN¥27.00CN¥19.20n/a2
Jan ’25CN¥21.48
CN¥28.79
+34.0%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥23.65
CN¥28.79
+21.7%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥23.25
CN¥28.79
+23.8%
6.2%CN¥30.57CN¥27.00CN¥16.352
Oct ’24CN¥22.59
CN¥30.29
+34.1%
0.9%CN¥30.57CN¥30.00CN¥16.272
Sep ’24CN¥23.81
CN¥30.29
+27.2%
0.9%CN¥30.57CN¥30.00CN¥14.182
Aug ’24CN¥26.85
CN¥35.02
+30.4%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥13.582
Jul ’24CN¥25.25
CN¥35.02
+38.7%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥13.782
Jun ’24CN¥25.50
CN¥35.02
+37.3%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥15.912
May ’24CN¥26.52
CN¥35.02
+32.1%
2.8%CN¥36.00CN¥34.04CN¥17.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin