Beijing Shunxin AgricultureLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

000860 ( CN¥16.12 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.3 )

000860 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥1.30

Fair Value

1.1k% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000860 ( CN¥16.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000860 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000860 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000860 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000860 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000860'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000860'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.4x
Satış	CN¥8.33b
Piyasa Değeri	CN¥11.96b

000860 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	2.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000860'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000860 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.1x
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine	4.7x	n/a	CN¥12.1b
000799 Jiugui Liquor	11.5x	17.31%	CN¥14.7b
600199 Anhui Golden Seed Winery	8.4x	25.93%	CN¥6.8b
600702 Shede Spirits	3.9x	10.47%	CN¥18.9b
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd	1.4x	8.81%	CN¥12.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000860, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000860'nin PS Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000860 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000860 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000860 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.4x
Adil PS Oran	2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000860 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000860 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥16.12	CN¥20.28 +25.79%	7.09%	CN¥22.00	CN¥18.48	n/a	3
May ’26	CN¥15.93	CN¥20.28 +27.29%	7.09%	CN¥22.00	CN¥18.48	n/a	3
Apr ’26	CN¥16.93	CN¥20.64 +21.91%	4.91%	CN¥22.00	CN¥19.57	n/a	3
Mar ’26	CN¥17.41	CN¥20.64 +18.55%	4.91%	CN¥22.00	CN¥19.57	n/a	3
Feb ’26	CN¥17.12	CN¥20.64 +20.56%	4.91%	CN¥22.00	CN¥19.57	n/a	3
Jan ’26	CN¥19.47	CN¥20.64 +6.01%	4.91%	CN¥22.00	CN¥19.57	n/a	3
Dec ’25	CN¥19.21	CN¥20.64 +7.44%	4.91%	CN¥22.00	CN¥19.57	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.90	CN¥21.31 +19.03%	9.06%	CN¥24.00	CN¥19.57	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.06	CN¥22.20 +10.67%	8.56%	CN¥24.00	CN¥19.57	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.26	CN¥22.20 +45.48%	8.56%	CN¥24.00	CN¥19.57	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.13	CN¥22.94 +33.94%	4.76%	CN¥24.00	CN¥21.44	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.26	CN¥22.72 +31.63%	5.63%	CN¥24.00	CN¥21.44	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.95	CN¥22.72 +19.89%	5.63%	CN¥24.00	CN¥21.44	n/a	2
May ’25	CN¥18.71	CN¥26.22 +40.14%	18.23%	CN¥31.00	CN¥21.44	CN¥15.93	2
Apr ’25	CN¥18.95	CN¥30.95 +63.32%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥16.93	2
Mar ’25	CN¥18.74	CN¥30.95 +65.15%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥17.41	2
Feb ’25	CN¥16.33	CN¥30.95 +89.53%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥17.12	2
Jan ’25	CN¥21.29	CN¥30.95 +45.37%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥19.47	2
Dec ’24	CN¥24.20	CN¥30.95 +27.89%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥19.21	2
Nov ’24	CN¥22.85	CN¥30.95 +35.45%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥17.90	2
Oct ’24	CN¥23.14	CN¥30.95 +33.75%	0.16%	CN¥31.00	CN¥30.90	CN¥20.06	2
Sep ’24	CN¥25.09	CN¥32.95 +31.33%	6.22%	CN¥35.00	CN¥30.90	CN¥15.26	2
Aug ’24	CN¥28.24	CN¥34.51 +22.20%	1.42%	CN¥35.00	CN¥34.02	CN¥17.13	2
Jul ’24	CN¥33.69	CN¥34.51 +2.43%	1.42%	CN¥35.00	CN¥34.02	CN¥17.26	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

CN¥20.28

Fair Value

20.5% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/14 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/14 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Weiliang Tang	BOCI Research Ltd.
Bo Chen	Chasing Securities
Haiyan Guo	China International Capital Corporation Limited