Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd Değerleme
603619 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603619 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603619 ( CN¥21.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥73.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603619 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603619 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603619 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603619'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | CN¥884.96m |
| Piyasa Değeri | CN¥9.85b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603619'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.9x | ||
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd | 45.8x | 23.8% | CN¥9.8b |
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd | 22.3x | 26.4% | CN¥5.1b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 63.5x | n/a | CN¥5.6b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12.2x | 9.7% | CN¥24.2b |
603619 Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd | 11.1x | 24.9% | CN¥9.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603619, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (35.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603619'nin PE Oranı, CN Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603619 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, CN Energy Services sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603619 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603619 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥43.4b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.27
7D
-2.3%
1Y
42.3%
CNOOC
HK$832.0b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$25.66
7D
-3.9%
1Y
34.2%
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.91
7D
-1.2%
1Y
-6.8%