Huatai Securities Co., Ltd.

XSSC:601688 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥147.2b

Huatai Securities Değerleme

601688 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601688 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601688 ( CN¥17.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601688 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

601688 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601688 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601688 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601688'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601688'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarCN¥15.10b
Piyasa DeğeriCN¥147.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601688'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601688 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.1x11.1%CN¥108.7b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601688, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601688'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601688 10.4xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601688 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601688 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601688 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601688 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601688 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.53
CN¥22.92
+30.7%
23.6%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Nov ’25CN¥17.67
CN¥22.13
+25.3%
24.5%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Oct ’25CN¥17.60
CN¥17.10
-2.8%
13.6%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
Sep ’25CN¥12.58
CN¥17.46
+38.8%
12.1%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Aug ’25CN¥13.28
CN¥17.84
+34.4%
12.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jul ’25CN¥12.50
CN¥17.86
+42.9%
12.2%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jun ’25CN¥13.58
CN¥18.09
+33.2%
11.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
May ’25CN¥13.77
CN¥18.01
+30.8%
9.0%CN¥20.13CN¥14.00n/a13
Apr ’25CN¥14.26
CN¥17.84
+25.1%
11.7%CN¥20.70CN¥13.63n/a13
Mar ’25CN¥14.82
CN¥18.13
+22.4%
12.4%CN¥21.00CN¥13.63n/a13
Feb ’25CN¥13.87
CN¥18.31
+32.0%
12.3%CN¥21.00CN¥13.63n/a12
Jan ’25CN¥13.95
CN¥17.97
+28.8%
15.7%CN¥21.00CN¥11.67n/a11
Dec ’24CN¥14.47
CN¥18.00
+24.4%
14.9%CN¥20.70CN¥11.67n/a12
Nov ’24CN¥16.05
CN¥17.92
+11.6%
15.3%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6712
Oct ’24CN¥15.81
CN¥17.72
+12.1%
15.7%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6012
Sep ’24CN¥16.16
CN¥17.28
+6.9%
16.6%CN¥20.70CN¥11.67CN¥12.5813
Aug ’24CN¥16.56
CN¥16.42
-0.8%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.2813
Jul ’24CN¥13.77
CN¥16.42
+19.3%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥12.5013
Jun ’24CN¥13.74
CN¥16.49
+20.0%
20.4%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.5813
May ’24CN¥14.05
CN¥16.52
+17.6%
20.5%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.7714
Apr ’24CN¥12.77
CN¥16.32
+27.8%
21.6%CN¥21.80CN¥9.49CN¥14.2613
Mar ’24CN¥12.79
CN¥16.41
+28.3%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.8213
Feb ’24CN¥13.22
CN¥16.37
+23.8%
21.6%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.8713
Jan ’24CN¥12.74
CN¥16.28
+27.8%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.9513
Dec ’23CN¥13.17
CN¥16.84
+27.9%
17.7%CN¥21.20CN¥11.67CN¥14.4712
Nov ’23CN¥12.28
CN¥17.19
+40.0%
17.5%CN¥21.20CN¥10.83CN¥16.0512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

China Galaxy Securities

HK$143.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.06

7D

-4.3%

1Y

18.6%

SDIC CapitalLtd

CN¥48.2b

Operates as a financial holding company in China.

600061

CN¥7.50

7D

-3.7%

1Y

7.3%