Lakala Payment Co., Ltd.

XSEC:300773 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.9b

Lakala Payment Değerleme

300773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300773 ( CN¥19.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300773 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300773 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300773 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300773'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300773'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarCN¥348.97m
Piyasa DeğeriCN¥14.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300773 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
34.7x15.2%CN¥15.4b
600621 Shanghai Chinafortune
56.9x20.0%CN¥15.8b
600705 AVIC Industry-Finance Holdings
176.3x49.4%CN¥34.7b
600901 Jiangsu Financial Leasing
10.3x8.7%CN¥28.8b
300773 Lakala Payment
42.7x23.1%CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300773, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (67.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300773'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300773 42.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies48PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300773 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Asian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300773 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300773 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300773 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.77
CN¥16.36
-17.2%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Nov ’25CN¥20.00
CN¥16.36
-18.2%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Oct ’25CN¥17.39
CN¥15.02
-13.6%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Sep ’25CN¥12.22
CN¥15.02
+22.9%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Aug ’25CN¥12.41
CN¥16.04
+29.3%
15.1%CN¥20.00CN¥12.80n/a6
Jul ’25CN¥12.52
CN¥17.18
+37.2%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
Jun ’25CN¥14.16
CN¥17.18
+21.3%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
May ’25CN¥14.47
CN¥17.68
+22.1%
15.0%CN¥21.00CN¥14.45n/a6
Apr ’25CN¥14.08
CN¥17.62
+25.2%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Mar ’25CN¥14.76
CN¥17.62
+19.4%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Feb ’25CN¥13.40
CN¥19.45
+45.1%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Jan ’25CN¥16.04
CN¥19.45
+21.2%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Dec ’24CN¥17.20
CN¥19.00
+10.5%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70n/a5
Nov ’24CN¥17.26
CN¥19.00
+10.1%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70CN¥20.005
Oct ’24CN¥17.87
CN¥19.08
+6.7%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥17.394
Sep ’24CN¥18.42
CN¥19.08
+3.6%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥12.224
Aug ’24CN¥17.82
CN¥20.08
+12.7%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.414
Jul ’24CN¥17.44
CN¥20.08
+15.1%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.524
Jun ’24CN¥17.88
CN¥20.08
+12.3%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥14.164
May ’24CN¥16.95
CN¥19.13
+12.9%
20.7%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.474
Apr ’24CN¥18.78
CN¥18.19
-3.1%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.084
Mar ’24CN¥19.66
CN¥18.19
-7.5%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.764
Feb ’24CN¥17.15
CN¥16.69
-2.7%
13.6%CN¥19.00CN¥13.80CN¥13.404
Jan ’24CN¥16.88
CN¥20.95
+24.1%
41.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥16.045
Dec ’23CN¥14.95
CN¥21.63
+44.7%
35.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥17.207
Nov ’23CN¥14.73
CN¥21.97
+49.2%
33.8%CN¥38.00CN¥15.16CN¥17.267

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Galaxy Securities

HK$140.7b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.27

7D

-3.5%

1Y

23.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

China International Capital

HK$133.4b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.49

7D

-4.7%

1Y

-12.7%