GF Securities Co., Ltd.

XSEC:000776 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥117.0b

GF Securities Değerleme

000776 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000776 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000776 ( CN¥16.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000776 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000776 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000776 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000776 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000776'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000776'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarCN¥7.25b
Piyasa DeğeriCN¥116.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000776'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000776 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥114.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.6x17.7%CN¥130.1b
600958 Orient Securities
30.8x13.3%CN¥85.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥165.4b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥117.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000776, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000776'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000776 17.6xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000776 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000776 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000776 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000776 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000776 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.78
CN¥19.33
+15.2%
21.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a12
Nov ’25CN¥16.11
CN¥18.99
+17.9%
22.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Oct ’25CN¥16.70
CN¥14.89
-10.9%
17.5%CN¥17.20CN¥9.10n/a11
Sep ’25CN¥11.84
CN¥15.01
+26.8%
18.0%CN¥17.69CN¥9.10n/a11
Aug ’25CN¥12.52
CN¥15.82
+26.4%
13.6%CN¥19.07CN¥12.13n/a10
Jul ’25CN¥12.20
CN¥16.38
+34.2%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Jun ’25CN¥12.87
CN¥16.38
+27.3%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
May ’25CN¥13.21
CN¥16.55
+25.3%
15.4%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Apr ’25CN¥13.46
CN¥16.76
+24.5%
15.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a11
Mar ’25CN¥14.22
CN¥17.55
+23.4%
18.2%CN¥23.04CN¥12.13n/a11
Feb ’25CN¥13.57
CN¥17.70
+30.5%
18.7%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Jan ’25CN¥14.29
CN¥17.87
+25.0%
18.0%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Dec ’24CN¥14.51
CN¥18.04
+24.3%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13n/a10
Nov ’24CN¥14.76
CN¥18.06
+22.4%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.1110
Oct ’24CN¥14.67
CN¥17.98
+22.6%
20.4%CN¥24.74CN¥12.50CN¥16.7012
Sep ’24CN¥15.18
CN¥17.82
+17.4%
20.1%CN¥24.74CN¥12.50CN¥11.8413
Aug ’24CN¥16.22
CN¥17.83
+9.9%
20.2%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.5213
Jul ’24CN¥14.71
CN¥17.91
+21.8%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.2013
Jun ’24CN¥14.91
CN¥17.91
+20.1%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.8713
May ’24CN¥15.34
CN¥17.94
+17.0%
20.3%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.2113
Apr ’24CN¥15.77
CN¥17.82
+13.0%
20.4%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.4612
Mar ’24CN¥16.58
CN¥17.99
+8.5%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥14.2212
Feb ’24CN¥17.88
CN¥17.99
+0.6%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥13.5712
Jan ’24CN¥15.49
CN¥17.52
+13.1%
24.1%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.2912
Dec ’23CN¥16.29
CN¥17.63
+8.2%
23.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.5112
Nov ’23CN¥14.17
CN¥17.57
+24.0%
24.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.7611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$210.7b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.29

7D

-4.0%

1Y

7.5%

China International Capital

HK$140.5b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$36.18

7D

-3.5%

1Y

-13.4%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥34.8b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.62

7D

-4.3%

1Y

1.2%