Guoyuan Securities Company Limited

XSEC:000728 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥38.1b

Guoyuan Securities Değerleme

000728 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000728 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000728 ( CN¥8.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000728 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000728 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000728 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000728 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000728'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000728'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥2.01b
Piyasa DeğeriCN¥38.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000728'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000728 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
601555 Soochow Securities
19.4x3.8%CN¥40.4b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
18x8.1%CN¥37.1b
601108 Caitong SecuritiesLtd
17.8x7.4%CN¥39.5b
601990 Nanjing Securities
41.4x6.3%CN¥33.4b
000728 Guoyuan Securities
19x5.5%CN¥38.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000728, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000728'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000728 19.0xSektör Avg. 33.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000728 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000728 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000728 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000728 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000728 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.74
CN¥8.53
-2.4%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Dec ’25CN¥8.48
CN¥8.53
+0.6%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Nov ’25CN¥8.40
CN¥8.53
+1.6%
14.1%CN¥10.51CN¥6.90n/a5
Oct ’25CN¥8.87
CN¥7.66
-13.6%
13.3%CN¥9.05CN¥6.50n/a4
Sep ’25CN¥6.35
CN¥7.96
+25.3%
13.5%CN¥9.05CN¥6.50n/a3
Aug ’25CN¥6.69
CN¥7.98
+19.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jul ’25CN¥6.09
CN¥7.98
+31.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jun ’25CN¥6.42
CN¥7.98
+24.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
May ’25CN¥6.82
CN¥7.98
+17.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Apr ’25CN¥6.66
CN¥7.98
+19.8%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Mar ’25CN¥7.02
CN¥8.17
+16.4%
12.7%CN¥9.43CN¥6.60n/a4
Feb ’25CN¥6.30
CN¥8.35
+32.5%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.83
CN¥8.46
+23.9%
10.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a3
Dec ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.484
Nov ’24CN¥6.91
CN¥8.35
+20.8%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.404
Oct ’24CN¥6.77
CN¥8.35
+23.3%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.874
Sep ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥6.354
Aug ’24CN¥7.40
CN¥8.06
+9.0%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.694
Jul ’24CN¥6.52
CN¥8.06
+23.7%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.094
Jun ’24CN¥6.69
CN¥8.14
+21.6%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.424
May ’24CN¥7.00
CN¥8.18
+16.9%
4.2%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.823
Apr ’24CN¥6.76
CN¥8.14
+20.4%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.664
Mar ’24CN¥7.06
CN¥8.23
+16.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥7.024
Feb ’24CN¥7.30
CN¥8.23
+12.8%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.304
Jan ’24CN¥6.33
CN¥8.23
+30.1%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.834
Dec ’23CN¥6.94
CN¥8.23
+18.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.964

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guoyuan Securities Company Limited 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jian ZHANGBOCI Research Ltd.
Jun LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited