Soochow Securities Co., Ltd.

SHSE:601555 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥45.1b

Soochow Securities Değerleme

601555 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601555 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601555 ( CN¥9.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601555 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601555 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601555 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601555'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601555 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
000728 Guoyuan Securities
20.3x5.5%CN¥40.8b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
22x8.1%CN¥45.4b
601108 Caitong SecuritiesLtd
19.2x7.4%CN¥42.7b
601990 Nanjing Securities
45.1x6.3%CN¥36.3b
601555 Soochow Securities
21.6x5.1%CN¥45.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601555, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601555'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601555 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601555 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601555 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601555 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601555 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.08
CN¥6.97
-23.2%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Nov ’25CN¥8.13
CN¥6.97
-14.3%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Oct ’25CN¥8.42
CN¥6.97
-17.2%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Sep ’25CN¥6.23
CN¥6.97
+11.9%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Aug ’25CN¥6.33
CN¥7.67
+21.2%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
Jul ’25CN¥5.93
CN¥7.67
+29.4%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
Jun ’25CN¥6.45
CN¥7.67
+19.0%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
May ’25CN¥6.84
CN¥7.21
+5.3%
13.8%CN¥8.20CN¥6.21n/a2
Apr ’25CN¥7.06
CN¥9.13
+29.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Mar ’25CN¥7.34
CN¥9.13
+24.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Feb ’25CN¥6.64
CN¥9.13
+37.5%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Jan ’25CN¥7.31
CN¥9.13
+24.9%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Dec ’24CN¥7.71
CN¥9.13
+18.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Nov ’24CN¥8.00
CN¥9.13
+14.1%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥8.134
Oct ’24CN¥8.43
CN¥9.13
+8.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥8.424
Sep ’24CN¥8.13
CN¥9.13
+12.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥6.234
Aug ’24CN¥8.95
CN¥8.00
-10.6%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥6.334
Jul ’24CN¥6.94
CN¥8.00
+15.2%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥5.934
Jun ’24CN¥7.33
CN¥8.00
+9.1%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥6.454
May ’24CN¥7.24
CN¥7.97
+10.1%
11.8%CN¥8.67CN¥6.64CN¥6.843
Apr ’24CN¥6.91
CN¥7.63
+10.3%
12.9%CN¥8.61CN¥6.64CN¥7.062
Mar ’24CN¥7.05
CN¥7.89
+11.9%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.343
Feb ’24CN¥7.25
CN¥7.89
+8.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥6.643
Jan ’24CN¥6.53
CN¥7.89
+20.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.313
Dec ’23CN¥6.89
CN¥7.89
+14.5%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.713
Nov ’23CN¥6.68
CN¥7.89
+18.1%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥8.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y