Changjiang Securities Değerleme
000783 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000783 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 000783 ( CN¥6.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000783 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
000783 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 000783 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 000783'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.9x |
| Kazançlar | CN¥1.69b |
| Piyasa Değeri | CN¥38.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
000783'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 49.2x | ||
002797 First Capital Securities | 55.9x | 7.6% | CN¥38.4b |
600369 Southwest Securities | 60x | 21.6% | CN¥32.4b |
002673 Western SecuritiesLtd | 39.9x | 9.9% | CN¥43.4b |
601696 BOC International (China) | 41.1x | 14.7% | CN¥32.5b |
000783 Changjiang Securities | 21.9x | 8.4% | CN¥38.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 000783, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (49.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
000783'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 000783 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
000783 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.9x |
| Adil PE Oran | 28.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000783 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.71 | CN¥6.23 -7.1% | 24.4% | CN¥8.38 | CN¥5.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥6.97 | CN¥6.23 -10.6% | 24.4% | CN¥8.38 | CN¥5.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.22 | CN¥5.16 -28.5% | 0.8% | CN¥5.20 | CN¥5.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.95 | CN¥5.16 +4.2% | 0.8% | CN¥5.20 | CN¥5.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.18 | CN¥5.89 +13.7% | 8.9% | CN¥6.46 | CN¥5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.88 | CN¥6.24 +27.8% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.52 | CN¥6.24 +13.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.67 | CN¥6.24 +10.0% | 3.6% | CN¥6.46 | CN¥6.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.64 | CN¥6.31 +11.8% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥5.48 | CN¥6.31 +15.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.86 | CN¥6.47 +33.1% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.38 | CN¥6.47 +20.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.63 | CN¥6.47 +14.9% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.65 | CN¥6.47 +14.5% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥6.97 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.47 +11.0% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥7.22 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.97 | CN¥6.47 +8.4% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥4.95 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.62 | CN¥6.47 -2.3% | 4.1% | CN¥6.80 | CN¥6.15 | CN¥5.18 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.80 | CN¥6.31 +8.7% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥4.88 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.31 +5.1% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.52 | 2 |
| May ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.31 +11.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥5.57 | CN¥6.31 +13.2% | 2.5% | CN¥6.46 | CN¥6.15 | CN¥5.64 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.67 | CN¥6.43 +13.4% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.48 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.87 | CN¥6.43 +9.5% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥4.86 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.43 +20.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.38 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.61 | CN¥6.43 +14.6% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.63 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.32 | CN¥6.43 +20.9% | 0.5% | CN¥6.46 | CN¥6.40 | CN¥5.65 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSC Financial
HK$212.1b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$26.98
7D
-4.7%
1Y
3.1%
CSC Financial
HK$211.9b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
601066
HK$28.44
7D
-2.9%
1Y
6.8%
Hainan Haide Capital Management
CN¥15.2b
Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.
567
CN¥7.77
7D
-9.9%
1Y
-2.5%