Changjiang Securities Değerleme

000783 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000783 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000783 ( CN¥7.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000783 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000783 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 000783 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 000783'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
000783'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

000783 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000783'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000783 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.6x
002797 First Capital Securities	69.1x	7.6%	CN¥44.5b
600369 Southwest Securities	70.2x	21.6%	CN¥36.1b
002673 Western SecuritiesLtd	39.9x	n/a	CN¥40.6b
601108 Caitong SecuritiesLtd	19.2x	7.4%	CN¥42.7b
000783 Changjiang Securities	25.6x	10.3%	CN¥43.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000783, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (49.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000783'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000783 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000783 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000783 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000783 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000783 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥7.84	CN¥6.23 -20.5%	24.4%	CN¥8.38	CN¥5.12	n/a	3
Oct ’25	CN¥7.22	CN¥5.16 -28.5%	0.8%	CN¥5.20	CN¥5.12	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.95	CN¥5.16 +4.2%	0.8%	CN¥5.20	CN¥5.12	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.18	CN¥5.89 +13.7%	8.9%	CN¥6.46	CN¥5.20	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.88	CN¥6.24 +27.8%	3.6%	CN¥6.46	CN¥6.01	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.52	CN¥6.24 +13.0%	3.6%	CN¥6.46	CN¥6.01	n/a	2
May ’25	CN¥5.67	CN¥6.24 +10.0%	3.6%	CN¥6.46	CN¥6.01	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.64	CN¥6.31 +11.8%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.48	CN¥6.31 +15.1%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.86	CN¥6.47 +33.1%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.38	CN¥6.47 +20.3%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.63	CN¥6.47 +14.9%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	n/a	3
Nov ’24	CN¥5.65	CN¥6.47 +14.5%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	CN¥6.97	3
Oct ’24	CN¥5.83	CN¥6.47 +11.0%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	CN¥7.22	3
Sep ’24	CN¥5.97	CN¥6.47 +8.4%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	CN¥4.95	3
Aug ’24	CN¥6.62	CN¥6.47 -2.3%	4.1%	CN¥6.80	CN¥6.15	CN¥5.18	3
Jul ’24	CN¥5.80	CN¥6.31 +8.7%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	CN¥4.88	2
Jun ’24	CN¥6.00	CN¥6.31 +5.1%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	CN¥5.52	2
May ’24	CN¥5.67	CN¥6.31 +11.2%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	CN¥5.67	2
Apr ’24	CN¥5.57	CN¥6.31 +13.2%	2.5%	CN¥6.46	CN¥6.15	CN¥5.64	2
Mar ’24	CN¥5.67	CN¥6.43 +13.4%	0.5%	CN¥6.46	CN¥6.40	CN¥5.48	2
Feb ’24	CN¥5.87	CN¥6.43 +9.5%	0.5%	CN¥6.46	CN¥6.40	CN¥4.86	2
Jan ’24	CN¥5.33	CN¥6.43 +20.6%	0.5%	CN¥6.46	CN¥6.40	CN¥5.38	2
Dec ’23	CN¥5.61	CN¥6.43 +14.6%	0.5%	CN¥6.46	CN¥6.40	CN¥5.63	2
Nov ’23	CN¥5.32	CN¥6.43 +20.9%	0.5%	CN¥6.46	CN¥6.40	CN¥5.65	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.