Lakala Payment Co., Ltd.

SZSE:300773 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.5b

Lakala Payment Değerleme

300773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300773 ( CN¥19.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300773 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300773 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300773 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300773'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300773'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarCN¥348.97m
Piyasa DeğeriCN¥15.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300773 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70x
600705 AVIC Industry-Finance Holdings
172.8xn/aCN¥34.3b
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
36xn/aCN¥17.5b
600901 Jiangsu Financial Leasing
10.3x8.7%CN¥29.3b
600621 Shanghai Chinafortune
60.9x20.0%CN¥17.4b
300773 Lakala Payment
44.4x23.1%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300773, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.4x) kıyasla oran (70x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300773'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300773 44.4xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies56PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300773 Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Asian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300773 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300773 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300773 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.86
CN¥16.36
-17.6%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Dec ’25CN¥20.84
CN¥16.36
-21.5%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Nov ’25CN¥20.00
CN¥16.36
-18.2%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Oct ’25CN¥17.39
CN¥15.02
-13.6%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Sep ’25CN¥12.22
CN¥15.02
+22.9%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Aug ’25CN¥12.41
CN¥16.04
+29.3%
15.1%CN¥20.00CN¥12.80n/a6
Jul ’25CN¥12.52
CN¥17.18
+37.2%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
Jun ’25CN¥14.16
CN¥17.18
+21.3%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
May ’25CN¥14.47
CN¥17.68
+22.1%
15.0%CN¥21.00CN¥14.45n/a6
Apr ’25CN¥14.08
CN¥17.62
+25.2%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Mar ’25CN¥14.76
CN¥17.62
+19.4%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Feb ’25CN¥13.40
CN¥19.45
+45.1%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Jan ’25CN¥16.04
CN¥19.45
+21.2%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Dec ’24CN¥17.20
CN¥19.00
+10.5%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70CN¥20.845
Nov ’24CN¥17.26
CN¥19.00
+10.1%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70CN¥20.005
Oct ’24CN¥17.87
CN¥19.08
+6.7%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥17.394
Sep ’24CN¥18.42
CN¥19.08
+3.6%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥12.224
Aug ’24CN¥17.82
CN¥20.08
+12.7%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.414
Jul ’24CN¥17.44
CN¥20.08
+15.1%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.524
Jun ’24CN¥17.88
CN¥20.08
+12.3%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥14.164
May ’24CN¥16.95
CN¥19.13
+12.9%
20.7%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.474
Apr ’24CN¥18.78
CN¥18.19
-3.1%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.084
Mar ’24CN¥19.66
CN¥18.19
-7.5%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.764
Feb ’24CN¥17.15
CN¥16.69
-2.7%
13.6%CN¥19.00CN¥13.80CN¥13.404
Jan ’24CN¥16.88
CN¥20.95
+24.1%
41.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥16.045
Dec ’23CN¥14.95
CN¥21.63
+44.7%
35.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥17.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lakala Payment Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Yuchen LiuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.