Offcn Education Technology Co., Ltd.

XSEC:002607 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.1b

Offcn Education Technology Değerleme

002607 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002607 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002607 ( CN¥1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002607 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002607 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002607 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002607 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002607'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002607'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışCN¥2.25b
Piyasa DeğeriCN¥12.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002607'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002607 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology
7.5xn/aCN¥3.6b
605098 Shanghai Action Education TechnologyLTD
7.2x17.31%CN¥6.5b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group
1.3x12.48%CN¥4.3b
002659 Beijing Kaiwen Education Technology
7.6x9.99%CN¥2.7b
002607 Offcn Education Technology
5.4x9.80%CN¥12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002607, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (5.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002607'nin PS Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002607 5.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002607 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, CN Consumer Services sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002607 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002607 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002607 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002607 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥1.97
CN¥2.00
+1.52%
35.00%CN¥2.70CN¥1.30n/a2
Sep ’27CN¥2.13
CN¥2.00
-6.10%
35.00%CN¥2.70CN¥1.30n/a2
Aug ’27CN¥2.11
CN¥2.10
-0.47%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
Jul ’27CN¥1.98
CN¥2.10
+6.06%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
Jun ’27CN¥2.43
CN¥2.10
-13.58%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
May ’27CN¥2.65
CN¥2.10
-20.75%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
Apr ’27CN¥2.64
CN¥2.10
-20.45%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
Mar ’27CN¥2.99
CN¥2.10
-29.77%
28.57%CN¥2.70CN¥1.50n/a2
Feb ’27CN¥2.82
CN¥2.03
-28.19%
33.33%CN¥2.70CN¥1.35n/a2
Jan ’27CN¥2.74
CN¥2.03
-26.09%
33.33%CN¥2.70CN¥1.35n/a2
Dec ’26CN¥2.63
CN¥2.03
-23.00%
33.33%CN¥2.70CN¥1.35n/a2
Nov ’26CN¥2.72
CN¥2.15
-20.96%
34.88%CN¥2.90CN¥1.40n/a2
Oct ’26CN¥2.76
CN¥2.15
-22.10%
34.88%CN¥2.90CN¥1.40n/a2
Sep ’26CN¥3.02
CN¥2.10
-30.46%
38.10%CN¥2.90CN¥1.30CN¥2.132
Aug ’26CN¥3.00
CN¥2.10
-30.00%
38.10%CN¥2.90CN¥1.30CN¥2.112
Jul ’26CN¥3.09
CN¥2.10
-32.04%
38.10%CN¥2.90CN¥1.30CN¥1.982
Jun ’26CN¥2.88
CN¥2.10
-27.08%
38.10%CN¥2.90CN¥1.30CN¥2.432
May ’26CN¥3.01
CN¥2.15
-28.57%
39.53%CN¥3.00CN¥1.30CN¥2.652
Apr ’26CN¥3.17
CN¥2.18
-31.39%
37.93%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.642
Mar ’26CN¥3.42
CN¥2.18
-36.40%
37.93%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.992
Feb ’26CN¥3.25
CN¥2.18
-33.08%
37.93%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.822
Jan ’26CN¥3.40
CN¥2.18
-36.03%
37.93%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.742
Dec ’25CN¥3.17
CN¥2.43
-23.34%
31.44%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.633
Nov ’25CN¥3.30
CN¥2.43
-26.36%
31.44%CN¥3.00CN¥1.35CN¥2.723
Oct ’25CN¥2.75
CN¥2.00
-27.39%
34.17%CN¥2.94CN¥1.35CN¥2.763
Sep ’25CN¥1.88
CN¥2.79
+48.40%
53.61%CN¥5.17CN¥1.35CN¥3.024
CN¥2
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Offcn Education Technology Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.
Timothy ZhaoGoldman Sachs