Offcn Education Technology Co., Ltd.

XSEC:002607 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.4b

Offcn Education Technology Değerleme

002607 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002607 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002607 ( CN¥3.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002607 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002607 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002607 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002607 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002607'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002607'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
SatışCN¥2.52b
Piyasa DeğeriCN¥19.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002607'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002607 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology
16.7x27.6%CN¥4.5b
600636 China Reform Culture Holdings
15.8x4.9%CN¥4.7b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group
1.9x20.0%CN¥5.2b
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd
2.8x27.6%CN¥3.4b
002607 Offcn Education Technology
7.7x27.7%CN¥19.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002607, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002607'nin PS Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002607 7.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002607 Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, CN Consumer Services sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002607 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002607 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Oran8.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002607 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.7 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002607 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.15
CN¥2.43
-22.9%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Nov ’25CN¥3.30
CN¥2.43
-26.4%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Oct ’25CN¥2.75
CN¥2.00
-27.4%
34.2%CN¥2.94CN¥1.35n/a3
Sep ’25CN¥1.88
CN¥2.79
+48.4%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Aug ’25CN¥1.83
CN¥2.79
+52.5%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Jul ’25CN¥1.53
CN¥3.28
+114.2%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
Jun ’25CN¥2.35
CN¥3.28
+39.5%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
May ’25CN¥2.66
CN¥4.03
+51.6%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00n/a4
Apr ’25CN¥3.00
CN¥4.03
+34.4%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00n/a4
Mar ’25CN¥3.43
CN¥4.48
+30.7%
20.4%CN¥5.30CN¥3.00n/a4
Feb ’25CN¥3.31
CN¥4.56
+37.7%
17.4%CN¥5.30CN¥3.30n/a4
Jan ’25CN¥4.08
CN¥4.58
+12.3%
11.8%CN¥5.30CN¥3.99n/a3
Dec ’24CN¥4.96
CN¥4.65
-6.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99n/a2
Nov ’24CN¥3.99
CN¥4.65
+16.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.302
Oct ’24CN¥3.75
CN¥4.65
+23.9%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥2.752
Sep ’24CN¥4.30
CN¥5.70
+32.4%
29.9%CN¥7.40CN¥3.99CN¥1.882
Aug ’24CN¥4.57
CN¥5.72
+25.2%
29.4%CN¥7.40CN¥4.04CN¥1.832
Jul ’24CN¥4.70
CN¥5.75
+22.2%
28.8%CN¥7.40CN¥4.09CN¥1.532
Jun ’24CN¥5.09
CN¥5.66
+11.3%
23.9%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.353
May ’24CN¥4.92
CN¥5.50
+11.7%
22.0%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.664
Apr ’24CN¥4.90
CN¥5.54
+13.1%
20.9%CN¥7.40CN¥4.27CN¥3.004
Mar ’24CN¥5.73
CN¥5.54
-3.3%
20.9%CN¥7.40CN¥4.27CN¥3.434
Feb ’24CN¥6.26
CN¥5.51
-12.0%
21.7%CN¥7.40CN¥4.14CN¥3.314
Jan ’24CN¥4.63
CN¥5.51
+19.0%
21.7%CN¥7.40CN¥4.14CN¥4.084
Dec ’23CN¥5.07
CN¥5.71
+12.6%
26.6%CN¥8.20CN¥4.14CN¥4.964
Nov ’23CN¥4.33
CN¥5.78
+33.5%
30.2%CN¥8.20CN¥4.14CN¥3.993

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y