Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003032 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

003032 ( CN¥11.78 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.62 )

003032 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003032 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003032 ( CN¥11.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003032 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003032 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003032 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 003032 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 003032'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
003032'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	17.6x
Satış	CN¥269.45m
Piyasa Değeri	CN¥4.62b

003032 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-30.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

003032'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 003032 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.4x
600636 China Reform Culture Holdings	15.2x	4.9%	CN¥4.5b
600661 Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyLtd	2.8x	27.6%	CN¥3.3b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group	2x	20.0%	CN¥5.1b
600730 China Hi-Tech Group	29.6x	n/a	CN¥3.7b
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology	17.6x	26.9%	CN¥4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 003032 Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

003032'nin PS Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

42 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 003032 Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, CN Consumer Services sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

003032 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

003032 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	17.6x
Adil PS Oran	4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 003032 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.6 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003032 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.78	CN¥10.43 -11.5%	19.9%	CN¥12.50	CN¥8.35	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.47	CN¥10.85 +3.6%	16.6%	CN¥12.50	CN¥8.35	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.46	CN¥10.85 +3.7%	16.6%	CN¥12.50	CN¥8.35	n/a	3
Sep ’25	CN¥8.39	CN¥10.85 +29.3%	16.6%	CN¥12.50	CN¥8.35	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.86	CN¥12.01 +35.5%	2.9%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	3
Jul ’25	CN¥9.79	CN¥12.01 +22.6%	2.9%	CN¥12.50	CN¥11.70	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.56	CN¥14.26 +49.1%	17.9%	CN¥17.50	CN¥11.70	n/a	4
May ’25	CN¥10.18	CN¥14.26 +40.0%	17.9%	CN¥17.50	CN¥11.70	n/a	4
Apr ’25	CN¥11.85	CN¥15.55 +31.2%	14.3%	CN¥17.50	CN¥11.81	n/a	4
Mar ’25	CN¥12.15	CN¥15.55 +27.9%	14.3%	CN¥17.50	CN¥11.81	n/a	4
Feb ’25	CN¥10.76	CN¥15.55 +44.5%	14.3%	CN¥17.50	CN¥11.81	n/a	4
Jan ’25	CN¥14.40	CN¥15.55 +8.0%	14.3%	CN¥17.50	CN¥11.81	n/a	4
Dec ’24	CN¥16.20	CN¥15.55 -4.0%	14.3%	CN¥17.50	CN¥11.81	n/a	4
Nov ’24	CN¥13.45	CN¥16.55 +23.0%	18.0%	CN¥20.00	CN¥11.81	CN¥10.47	4
Oct ’24	CN¥12.91	CN¥18.39 +42.5%	16.0%	CN¥22.20	CN¥14.50	CN¥10.46	4
Sep ’24	CN¥12.64	CN¥19.51 +54.4%	15.4%	CN¥22.20	CN¥14.50	CN¥8.39	4
Aug ’24	CN¥14.23	CN¥20.70 +45.5%	5.5%	CN¥22.20	CN¥19.26	CN¥8.86	4
Jul ’24	CN¥14.57	CN¥20.49 +40.6%	6.1%	CN¥22.20	CN¥19.26	CN¥9.79	3
Jun ’24	CN¥14.73	CN¥22.50 +52.8%	14.2%	CN¥27.30	CN¥19.26	CN¥9.56	4
May ’24	CN¥14.68	CN¥22.50 +53.3%	14.2%	CN¥27.30	CN¥19.26	CN¥10.18	4
Apr ’24	CN¥18.07	CN¥22.94 +27.0%	12.2%	CN¥27.30	CN¥20.02	CN¥11.85	4
Mar ’24	CN¥18.57	CN¥22.94 +23.5%	12.2%	CN¥27.30	CN¥20.02	CN¥12.15	4
Feb ’24	CN¥19.39	CN¥23.92 +23.3%	10.8%	CN¥27.30	CN¥21.00	CN¥10.76	3
Jan ’24	CN¥17.26	CN¥25.38 +47.0%	7.6%	CN¥27.30	CN¥23.45	CN¥14.40	2
Dec ’23	CN¥17.32	CN¥25.38 +46.5%	7.6%	CN¥27.30	CN¥23.45	CN¥16.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.