Xgimi Technology Co.,Ltd.

XSSC:688696 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.7b

Xgimi TechnologyLtd Değerleme

688696 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688696 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥83.83
Fair Value
51.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688696 ( CN¥127.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥83.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688696 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688696 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688696 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688696 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688696'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688696'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
KazançlarCN¥168.46m
Piyasa DeğeriCN¥8.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688696'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688696 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
301479 Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology
52.4xn/aCN¥8.9b
300793 Cosonic Intelligent Technologies
117.8xn/aCN¥5.8b
002925 Xiamen Intretech
42.3x30.7%CN¥11.5b
002045 Guoguang Electric
27.3x28.9%CN¥8.0b
688696 Xgimi TechnologyLtd
51.4x35.3%CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688696, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.4x) kıyasla oran (60x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688696'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688696 51.4xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies19PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688696 Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688696 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688696 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688696 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688696 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥127.34
CN¥127.50
+0.1%
16.1%CN¥148.00CN¥107.00n/a2
Apr ’26CN¥133.70
CN¥117.50
-12.1%
13.2%CN¥133.00CN¥102.00n/a2
Mar ’26CN¥129.26
CN¥116.00
-10.3%
14.7%CN¥133.00CN¥99.00n/a2
Feb ’26CN¥113.17
CN¥90.44
-20.1%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Jan ’26CN¥98.02
CN¥84.44
-13.9%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Dec ’25CN¥88.34
CN¥84.44
-4.4%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Nov ’25CN¥70.67
CN¥87.44
+23.7%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Oct ’25CN¥78.63
CN¥87.44
+11.2%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Sep ’25CN¥56.11
CN¥90.44
+61.2%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥65.47
CN¥106.44
+62.6%
21.0%CN¥124.32CN¥75.00n/a3
Jul ’25CN¥78.40
CN¥110.11
+40.4%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
Jun ’25CN¥89.46
CN¥110.11
+23.1%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
May ’25CN¥97.80
CN¥103.00
+5.3%
16.5%CN¥120.00CN¥86.00CN¥127.342
Apr ’25CN¥91.19
CN¥111.77
+22.6%
16.7%CN¥129.30CN¥86.00CN¥133.703
Mar ’25CN¥90.42
CN¥124.10
+37.2%
3.1%CN¥129.30CN¥120.00CN¥129.263
Feb ’25CN¥81.49
CN¥128.10
+57.2%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00CN¥113.173
Jan ’25CN¥112.98
CN¥128.10
+13.4%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00CN¥98.023
Dec ’24CN¥116.85
CN¥153.58
+31.4%
28.8%CN¥230.00CN¥123.00CN¥88.344
Nov ’24CN¥115.44
CN¥155.08
+34.3%
27.9%CN¥230.00CN¥129.00CN¥70.674
Oct ’24CN¥123.22
CN¥160.33
+30.1%
25.8%CN¥230.00CN¥129.00CN¥78.634
Sep ’24CN¥120.18
CN¥209.88
+74.6%
16.0%CN¥238.50CN¥153.00CN¥56.114
Aug ’24CN¥143.00
CN¥234.13
+63.7%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥65.474
Jul ’24CN¥139.39
CN¥234.13
+68.0%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥78.404
Jun ’24CN¥149.49
CN¥234.13
+56.6%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥89.464
May ’24CN¥174.18
CN¥246.17
+41.3%
5.2%CN¥264.65CN¥228.00CN¥97.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥127.50
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xgimi Technology Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jun ChuChina International Capital Corporation Limited
Min JiCitic Securities Co., Ltd.
Weida WangCitic Securities Co., Ltd.