Suzhou SONAVOX Electronics Co.,Ltd.

SHSE:688533 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Suzhou SONAVOX ElectronicsLtd Değerleme

688533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688533 ( CN¥36.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥17.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688533 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688533 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688533 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688533'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688533'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarCN¥241.39m
Piyasa DeğeriCN¥5.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688533'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.1x
301383 Minami Acoustics
46x7.8%CN¥8.9b
301578 Guangdong Seneasy Intelligent TechnologyLtd
53.8xn/aCN¥3.2b
002981 Risuntek
29.4xn/aCN¥3.4b
300793 Cosonic Intelligent Technologies
155.3xn/aCN¥7.7b
688533 Suzhou SONAVOX ElectronicsLtd
24.2x24.9%CN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688533, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (71.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688533'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688533 24.2xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688533 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688533 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688533 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688533 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.50
CN¥43.40
+18.9%
5.5%CN¥45.80CN¥41.00n/a2
Dec ’25CN¥34.64
CN¥43.40
+25.3%
5.5%CN¥45.80CN¥41.00n/a2
Nov ’25CN¥33.81
CN¥43.40
+28.4%
5.5%CN¥45.80CN¥41.00n/a2
Oct ’25CN¥30.93
CN¥29.54
-4.5%
5.2%CN¥31.07CN¥28.00n/a2
Sep ’25CN¥22.41
CN¥32.36
+44.4%
12.9%CN¥38.00CN¥28.00n/a3
Aug ’25CN¥23.66
CN¥38.98
+64.8%
3.7%CN¥41.00CN¥37.95n/a3
Jul ’25CN¥26.23
CN¥43.88
+67.3%
19.5%CN¥58.55CN¥37.95n/a4
Jun ’25CN¥29.13
CN¥43.88
+50.6%
19.5%CN¥58.55CN¥37.95n/a4
May ’25CN¥29.18
CN¥43.88
+50.4%
19.5%CN¥58.55CN¥37.95n/a4
Apr ’25CN¥29.48
CN¥53.82
+82.6%
17.4%CN¥62.30CN¥38.00n/a4
Mar ’25CN¥31.11
CN¥53.82
+73.0%
17.4%CN¥62.30CN¥38.00n/a4
Feb ’25CN¥26.50
CN¥59.09
+123.0%
4.1%CN¥62.30CN¥56.42n/a3
Jan ’25CN¥38.12
CN¥59.09
+55.0%
4.1%CN¥62.30CN¥56.42n/a3
Dec ’24CN¥44.90
CN¥59.36
+32.2%
5.0%CN¥62.30CN¥56.42CN¥34.642
May ’24CN¥40.30
CN¥66.55
+65.1%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥29.182
Apr ’24CN¥43.94
CN¥66.55
+51.5%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥29.482
Mar ’24CN¥54.05
CN¥66.55
+23.1%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥31.112
Feb ’24CN¥61.66
CN¥66.55
+7.9%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥26.502
Jan ’24CN¥57.40
CN¥66.55
+15.9%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥38.122
Dec ’23CN¥58.20
CN¥66.55
+14.3%
12.8%CN¥75.10CN¥58.00CN¥44.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suzhou SONAVOX Electronics Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Yi LiuCitic Securities Co., Ltd.