GoldenHome Living Co., Ltd.

XSSC:603180 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.2b

GoldenHome Living Değerleme

603180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603180 ( CN¥21.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603180 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCN¥245.34m
Piyasa DeğeriCN¥3.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
603610 Keeson Technology
23.3x12.9%CN¥4.0b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology
18.1x22.9%CN¥3.1b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd
24.4xn/aCN¥2.0b
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd
22.6x8.7%CN¥2.9b
603180 GoldenHome Living
13.2x13.8%CN¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (22.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603180'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603180 13.2xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies15PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603180 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.25
CN¥26.53
+24.8%
2.2%CN¥27.10CN¥25.95n/a2
Dec ’25CN¥21.70
CN¥26.53
+22.2%
2.2%CN¥27.10CN¥25.95n/a2
Nov ’25CN¥19.50
CN¥26.53
+36.0%
2.2%CN¥27.10CN¥25.95n/a2
Oct ’25CN¥20.44
CN¥25.43
+24.4%
6.6%CN¥27.10CN¥23.76n/a2
Dec ’24CN¥26.43
CN¥39.62
+49.9%
13.3%CN¥44.90CN¥34.34CN¥21.702
Nov ’24CN¥26.40
CN¥39.62
+50.1%
13.3%CN¥44.90CN¥34.34CN¥19.502
Oct ’24CN¥27.08
CN¥40.99
+51.4%
9.5%CN¥44.90CN¥37.08CN¥20.442
Sep ’24CN¥29.16
CN¥40.99
+40.6%
9.5%CN¥44.90CN¥37.08CN¥16.482
Aug ’24CN¥33.76
CN¥45.76
+35.5%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥18.022
Jul ’24CN¥33.52
CN¥45.76
+36.5%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥20.192
Jun ’24CN¥30.92
CN¥45.76
+48.0%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥21.952
Mar ’24CN¥42.41
CN¥36.05
-15.0%
12.4%CN¥40.50CN¥31.59CN¥21.992
Feb ’24CN¥34.47
CN¥36.05
+4.6%
12.4%CN¥40.50CN¥31.59CN¥19.992
Jan ’24CN¥28.67
CN¥39.33
+37.2%
15.0%CN¥45.90CN¥31.59CN¥25.093
Dec ’23CN¥29.72
CN¥38.75
+30.4%
18.5%CN¥45.90CN¥31.59CN¥26.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GoldenHome Living Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fu YangChasing Securities
Liang LongChasing Securities
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.