Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

XSEC:300911 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.4b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Değerleme

300911 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300911 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300911 ( CN¥24.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300911 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

300911 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300911 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK171.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300911'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300911 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.4x11.9%CN¥3.0b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
10.6xn/aCN¥3.0b
300879 Ningbo Daye Garden MachineryLtd
1.9xn/aCN¥2.9b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance
1.7x15.9%CN¥3.0b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
4.6x14.9%CN¥3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300911, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (4.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300911'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300911 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300911 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300911 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300911 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300911 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.54
CN¥23.12
-5.8%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥21.84
CN¥23.12
+5.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23n/a
CN¥41.14
0%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin