Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

XSEC:300911 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.1b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Değerleme

300911 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300911 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300911 ( CN¥30.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300911 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300911 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300911 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300911 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300911'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300911'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışCN¥732.28m
Piyasa DeğeriCN¥4.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300911'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300911 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.2x11.9%CN¥3.0b
603551 AUPU Intelligent Technology
2.2x10.9%CN¥4.3b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
10xn/aCN¥2.8b
300272 Canature Health Technology
2.2xn/aCN¥3.6b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
5.6x10.8%CN¥4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300911 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300911'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.12b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$94.34m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300911 5.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300911 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300911 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300911 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300911 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300911 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.12
CN¥23.12
-23.2%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥21.84
CN¥23.12
+5.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23n/a
CN¥37.24
0%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23n/a
CN¥41.14
0%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin