Xiamen Intretech Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002925 ( CN¥13.83 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.01 )

002925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002925 ( CN¥13.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002925 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002925 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002925 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002925'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002925'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.1x
Kazançlar	CN¥288.97m
Piyasa Değeri	CN¥10.45b

002925 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002925'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002925 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	76.9x
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic	111.3x	n/a	CN¥19.9b
300793 Cosonic Intelligent Technologies	123x	n/a	CN¥6.1b
002045 Guoguang Electric	43.1x	25.7%	CN¥12.6b
002351 Edifier Technology	30.5x	24.8%	CN¥14.6b
002925 Xiamen Intretech	36.1x	31.5%	CN¥10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002925, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (76.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002925'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002925 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002925 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002925 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.1x
Adil PE Oran	26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002925 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002925 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥13.83	CN¥14.35 +3.8%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.70	CN¥14.35 +13.0%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.80	CN¥14.35 +4.0%	9.4%	CN¥15.70	CN¥13.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.50	CN¥15.85 +37.8%	0.9%	CN¥16.00	CN¥15.70	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.13	CN¥17.30 +42.6%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.49	CN¥17.30 +38.5%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.01	CN¥17.30 +33.0%	7.5%	CN¥18.60	CN¥16.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.31	CN¥18.80 +31.4%	1.1%	CN¥19.00	CN¥18.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.94	CN¥20.00 +25.5%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.68	CN¥20.00 +19.9%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.97	CN¥20.00 +43.2%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥19.47	CN¥20.00 +2.7%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥18.67	CN¥20.00 +7.1%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥17.70	CN¥20.00 +13.0%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥12.70	2
Oct ’24	CN¥18.37	CN¥20.00 +8.9%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥13.80	2
Sep ’24	CN¥17.99	CN¥20.00 +11.2%	5.0%	CN¥21.00	CN¥19.00	CN¥11.50	2
Aug ’24	CN¥19.11	CN¥20.50 +7.3%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥12.13	2
Jul ’24	CN¥19.40	CN¥20.50 +5.7%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥12.49	2
Jun ’24	CN¥19.63	CN¥20.50 +4.4%	2.4%	CN¥21.00	CN¥20.00	CN¥13.01	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.