Joy Kie Değerleme

300994 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300994 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300994 (CN¥10.47) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.16)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300994 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

300994 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300994 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300994'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300994'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥2.44b

300994 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.5x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300994'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300994 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	12.1x	13.3%	CN¥2.3b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group	63.2x	41.4%	CN¥3.7b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)	21.2x	29.4%	CN¥2.2b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	16.7x	16.9%	CN¥2.4b
300994 Joy Kie	26.1x	27.7%	CN¥2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300994 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the peer average (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300994'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300994 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the CN Leisure industry average (25.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300994 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300994 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.1x
Adil PE Oran	20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300994 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300994 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.47	CN¥12.83 +22.5%	6.4%	CN¥14.00	CN¥12.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥11.38	CN¥13.41 +17.9%	6.9%	CN¥14.45	CN¥12.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥9.14	CN¥13.41 +46.7%	6.9%	CN¥14.45	CN¥12.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.92	CN¥14.49 +46.0%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥10.99	CN¥14.49 +31.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.89	CN¥15.50 +30.3%	11.4%	CN¥18.50	CN¥14.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.66	CN¥15.50 +32.9%	11.4%	CN¥18.50	CN¥14.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥11.08	CN¥17.75 +60.2%	6.0%	CN¥18.50	CN¥16.25	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.05	CN¥17.31 +72.3%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥10.50	CN¥17.31 +64.9%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥14.70	CN¥17.31 +17.8%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.31	CN¥17.31 +13.1%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.62	CN¥17.31 +18.4%	6.9%	CN¥18.50	CN¥16.00	CN¥10.47	4
Oct ’24	CN¥14.47	CN¥17.01 +17.6%	5.4%	CN¥18.50	CN¥16.00	CN¥11.38	4
Sep ’24	CN¥14.52	CN¥17.57 +21.0%	6.6%	CN¥18.83	CN¥16.00	CN¥9.14	4
Aug ’24	CN¥15.75	CN¥20.59 +30.7%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥9.92	3
Jul ’24	CN¥15.44	CN¥20.59 +33.3%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥10.99	3
Jun ’24	CN¥15.75	CN¥20.59 +30.7%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥11.89	3
May ’24	CN¥15.71	CN¥20.59 +31.1%	6.1%	CN¥21.67	CN¥18.83	CN¥11.66	3
Apr ’24	CN¥19.54	CN¥29.10 +48.9%	19.8%	CN¥34.87	CN¥23.33	CN¥11.08	2
Mar ’24	CN¥20.75	CN¥34.57 +66.6%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥10.05	3
Feb ’24	CN¥18.15	CN¥34.57 +90.4%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥10.50	3
Jan ’24	CN¥16.43	CN¥34.57 +110.3%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥14.70	3
Dec ’23	CN¥16.65	CN¥34.57 +107.6%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥15.31	3
Nov ’23	CN¥16.58	CN¥34.57 +108.4%	26.2%	CN¥45.50	CN¥23.33	CN¥14.62	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.