Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd

SZSE:002614 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.0b

Xiamen Comfort Science&Technology Group Değerleme

002614 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002614 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002614 ( CN¥6.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002614 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002614 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002614 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002614 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002614'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002614'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.4x
KazançlarCN¥59.10m
Piyasa DeğeriCN¥4.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002614'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002614 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
603489 Bafang Electric (Suzhou)Ltd
88.9x50.6%CN¥5.2b
300994 Joy Kie
27.9x27.7%CN¥2.6b
603579 Shanghai Rongtai Health Technology
12.6x13.3%CN¥2.4b
002489 Yotrio Group
15xn/aCN¥6.9b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group
68.4x41.4%CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002614 Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002614'nin PE Oranı, CN Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002614 68.4xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002614 Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 x) baz alındığında, CN Leisure sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002614 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002614 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.4x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002614 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.4 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002614 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.48
CN¥6.71
+3.5%
0.7%CN¥6.75CN¥6.66n/a2
Nov ’25CN¥5.99
CN¥6.71
+11.9%
0.7%CN¥6.75CN¥6.66n/a2
Oct ’25CN¥6.55
CN¥6.71
+2.4%
0.7%CN¥6.75CN¥6.66n/a2
Sep ’25CN¥5.46
CN¥6.71
+22.8%
0.7%CN¥6.75CN¥6.66n/a2
Aug ’25CN¥5.58
CN¥7.53
+34.9%
11.6%CN¥8.40CN¥6.66n/a2
Jul ’25CN¥5.62
CN¥7.53
+34.0%
11.6%CN¥8.40CN¥6.66n/a2
Jun ’25CN¥6.50
CN¥7.53
+15.8%
11.6%CN¥8.40CN¥6.66n/a2
May ’25CN¥6.91
CN¥7.53
+9.0%
11.6%CN¥8.40CN¥6.66n/a2
Apr ’25CN¥7.33
CN¥8.53
+16.4%
5.0%CN¥8.96CN¥8.10n/a2
Mar ’25CN¥6.85
CN¥8.53
+24.5%
5.0%CN¥8.96CN¥8.10n/a2
Feb ’25CN¥6.31
CN¥8.53
+35.2%
5.0%CN¥8.96CN¥8.10n/a2
Jan ’25CN¥7.50
CN¥8.53
+13.7%
5.0%CN¥8.96CN¥8.10n/a2
Dec ’24CN¥7.75
CN¥8.69
+12.1%
4.8%CN¥9.00CN¥8.10n/a3
Nov ’24CN¥7.40
CN¥8.69
+17.4%
4.8%CN¥9.00CN¥8.10CN¥5.993
Oct ’24CN¥7.75
CN¥8.82
+13.8%
2.6%CN¥9.00CN¥8.50CN¥6.553
Sep ’24CN¥7.93
CN¥8.82
+11.2%
2.6%CN¥9.00CN¥8.50CN¥5.463
Aug ’24CN¥8.20
CN¥9.49
+15.7%
7.3%CN¥10.46CN¥9.00CN¥5.583
Jul ’24CN¥8.14
CN¥9.49
+16.5%
7.3%CN¥10.46CN¥9.00CN¥5.623
Jun ’24CN¥7.75
CN¥9.49
+22.4%
7.3%CN¥10.46CN¥9.00CN¥6.503
May ’24CN¥7.97
CN¥9.73
+22.1%
7.5%CN¥10.46CN¥9.00CN¥6.912
Dec ’23CN¥8.47
CN¥10.03
+18.4%
4.3%CN¥10.46CN¥9.60CN¥7.752
Nov ’23CN¥8.18
CN¥10.03
+22.6%
4.3%CN¥10.46CN¥9.60CN¥7.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin