Aishida Değerleme

002403 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002403 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002403 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002403 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

002403 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002403 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002403 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002403'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002403'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.5x
Satış	CN¥2.77b
Piyasa Değeri	CN¥4.65b

002403 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-125.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002403'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002403 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.5x
603615 Chahua Modern Housewares	8.7x	n/a	CN¥5.3b
603268 Guangdong Songfa CeramicsLtd	26x	n/a	CN¥5.9b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork	3x	n/a	CN¥4.5b
603848 Guangdong Hotata Technology GroupLtd	4.2x	13.7%	CN¥6.9b
002403 Aishida	1.5x	11.1%	CN¥4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002403, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002403'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000521 Changhong Meiling	0.3x	9.3%	US$1.12b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise	0.4x	n/a	US$94.34m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002403 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002403 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002403 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002403 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.