Baoxiniao Holding Co., Ltd.

SZSE:002154 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Baoxiniao Holding Değerleme

002154 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002154 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002154 ( CN¥5.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥5.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002154 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002154 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002154 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002154 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002154'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002154'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarCN¥558.00m
Piyasa DeğeriCN¥7.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002154'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002154 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
002612 Lancy
36.1x24.3%CN¥7.7b
300840 Qingdao KutesmartLtd
30.4xn/aCN¥5.3b
603587 Dazzle Fashion
16.9x13.8%CN¥6.1b
300577 Anhui Korrun
18.6x13.1%CN¥5.9b
002154 Baoxiniao Holding
13.4x15.9%CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002154, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002154'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002154 13.4xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002154 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002154 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002154 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002154 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002154 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.12
CN¥4.73
-7.6%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Dec ’25CN¥4.62
CN¥4.73
+2.5%
2.8%CN¥4.85CN¥4.55n/a3
Nov ’25CN¥3.95
CN¥6.32
+59.9%
28.6%CN¥8.80CN¥4.55n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥6.44
+47.0%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥3.45
CN¥6.44
+86.7%
26.3%CN¥8.80CN¥4.92n/a3
Aug ’25CN¥4.13
CN¥8.09
+95.9%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jul ’25CN¥5.59
CN¥8.09
+44.7%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Jun ’25CN¥5.61
CN¥8.09
+44.2%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
May ’25CN¥5.86
CN¥8.09
+38.1%
8.1%CN¥8.80CN¥7.22n/a3
Apr ’25CN¥5.93
CN¥8.24
+39.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Mar ’25CN¥6.59
CN¥8.24
+25.0%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Feb ’25CN¥6.11
CN¥8.24
+34.9%
5.6%CN¥8.80CN¥7.67n/a3
Jan ’25CN¥5.68
CN¥7.77
+36.8%
2.1%CN¥8.00CN¥7.64n/a3
Dec ’24CN¥5.96
CN¥7.84
+31.5%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥4.622
Nov ’24CN¥5.98
CN¥7.84
+31.0%
2.1%CN¥8.00CN¥7.67CN¥3.952
Oct ’24CN¥6.64
CN¥7.66
+15.4%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥4.382
Sep ’24CN¥6.37
CN¥7.66
+20.3%
3.1%CN¥7.90CN¥7.42CN¥3.452
Aug ’24CN¥6.34
CN¥7.28
+14.7%
3.8%CN¥7.55CN¥7.00CN¥4.132
Jul ’24CN¥5.52
CN¥6.79
+22.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.592
Jun ’24CN¥5.66
CN¥6.79
+19.9%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.612
May ’24CN¥6.28
CN¥6.79
+8.0%
3.2%CN¥7.00CN¥6.57CN¥5.862
Apr ’24CN¥5.12
CN¥4.95
-3.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.932
Mar ’24CN¥5.40
CN¥4.95
-8.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.592
Feb ’24CN¥4.46
CN¥4.95
+11.0%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥6.112
Jan ’24CN¥4.12
CN¥4.95
+20.1%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.682
Dec ’23CN¥3.88
CN¥4.95
+27.6%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90CN¥5.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 02:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baoxiniao Holding Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Lingyi ZengChina International Capital Corporation Limited