Mingxin Automotive Leather Co., Ltd.

SHSE:605068 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.1b

Mingxin Automotive Leather Değerleme

605068 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605068 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605068 ( CN¥13.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605068 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

605068 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605068 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605068 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605068'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605068'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.4x
KazançlarCN¥28.06m
Piyasa DeğeriCN¥2.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605068'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605068 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61x
300819 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group
35.4x34.3%CN¥2.0b
600232 Zhejiang Golden EagleLtd
32.9xn/aCN¥2.0b
600689 Shanghai Sanmao Enterprise (Group)
161.9xn/aCN¥1.9b
605189 Wuhu Fuchun Dye and WeaveLtd
13.8x25.9%CN¥1.9b
605068 Mingxin Automotive Leather
75.4x57.6%CN¥2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605068 Price-To-Earnings Oranı ( 75.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 61 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605068'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605068 75.4xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605068 Price-To-Earnings Oranı ( 75.4 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605068 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605068 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.4x
Adil PE Oran41x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605068 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.4 41 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605068 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.13
CN¥17.50
+33.3%
8.6%CN¥19.00CN¥16.00n/a2
Dec ’25CN¥14.00
CN¥17.50
+25.0%
8.6%CN¥19.00CN¥16.00n/a2
Nov ’25CN¥13.22
CN¥17.50
+32.4%
8.6%CN¥19.00CN¥16.00n/a2
Oct ’25CN¥13.86
CN¥19.50
+40.7%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Sep ’25CN¥11.93
CN¥19.50
+63.5%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥13.47
CN¥19.50
+44.8%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’24CN¥25.14
CN¥28.50
+13.4%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥13.222
Oct ’24CN¥27.80
CN¥28.50
+2.5%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥13.862
Sep ’24CN¥25.34
CN¥28.50
+12.5%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥11.932
Aug ’24CN¥23.96
CN¥28.50
+18.9%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥13.472
Jul ’24CN¥24.46
CN¥28.50
+16.5%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥13.402
Jun ’24CN¥21.42
CN¥28.50
+33.1%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥15.092
May ’24CN¥23.32
CN¥28.50
+22.2%
5.3%CN¥30.00CN¥27.00CN¥16.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Jie TangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd