Shenzhen Ellassay Fashion Co.,Ltd.

SHSE:603808 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Shenzhen Ellassay FashionLtd Değerleme

603808 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603808 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603808 ( CN¥7.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603808 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603808 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603808 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603808 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603808'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603808'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥3.00b
Piyasa DeğeriCN¥2.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603808'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603808 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
603665 ZheJiang KangLongDa Special Protection Technology
2.2xn/aCN¥2.7b
002574 Zhejiang Ming Jewelry
0.6xn/aCN¥2.7b
002763 Shenzhen Huijie Group
1xn/aCN¥2.8b
603518 Jinhong Fashion GroupLtd
0.7x9.8%CN¥3.0b
603808 Shenzhen Ellassay FashionLtd
0.9x10.5%CN¥2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603808, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603808'nin PS Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
0.2x11.3%US$2.02b
002087 Henan Xinye Textile
0.07xn/aUS$17.98m
Bu PS aralığında başka şirket yok
603808 0.9xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603808 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603808 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603808 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603808 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603808 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.77
CN¥8.58
+10.4%
3.8%CN¥8.90CN¥8.25n/a2
Nov ’25CN¥6.94
CN¥8.58
+23.6%
3.8%CN¥8.90CN¥8.25n/a2
Oct ’25CN¥7.22
CN¥8.58
+18.8%
3.8%CN¥8.90CN¥8.25n/a2
Sep ’25CN¥6.38
CN¥9.90
+55.2%
19.1%CN¥12.55CN¥8.25n/a3
Aug ’25CN¥6.24
CN¥9.90
+58.7%
19.1%CN¥12.55CN¥8.25n/a3
Jul ’25CN¥6.40
CN¥9.90
+54.7%
19.1%CN¥12.55CN¥8.25n/a3
Jun ’25CN¥7.58
CN¥9.90
+30.6%
19.1%CN¥12.55CN¥8.25n/a3
May ’25CN¥7.78
CN¥11.48
+47.6%
20.3%CN¥13.65CN¥8.25n/a3
Apr ’25CN¥8.36
CN¥13.29
+58.9%
3.9%CN¥13.66CN¥12.55n/a3
Mar ’25CN¥7.85
CN¥13.29
+69.3%
3.9%CN¥13.66CN¥12.55n/a3
Feb ’25CN¥7.55
CN¥14.02
+85.7%
3.7%CN¥14.76CN¥13.65n/a3
Jan ’25CN¥9.17
CN¥14.02
+52.9%
3.7%CN¥14.76CN¥13.65n/a3
Dec ’24CN¥10.03
CN¥14.02
+39.8%
3.7%CN¥14.76CN¥13.65n/a3
Nov ’24CN¥10.49
CN¥14.07
+34.2%
3.5%CN¥14.76CN¥13.66CN¥6.943
Oct ’24CN¥12.72
CN¥14.77
+16.1%
5.4%CN¥15.75CN¥13.80CN¥7.223
Sep ’24CN¥12.60
CN¥14.77
+17.2%
5.4%CN¥15.75CN¥13.80CN¥6.383
Aug ’24CN¥12.95
CN¥14.87
+14.8%
4.6%CN¥15.75CN¥14.10CN¥6.243
Jul ’24CN¥13.13
CN¥14.51
+10.5%
2.8%CN¥14.92CN¥14.10CN¥6.402
Jun ’24CN¥12.70
CN¥13.88
+9.3%
1.6%CN¥14.10CN¥13.65CN¥7.582
May ’24CN¥12.09
CN¥13.88
+14.8%
1.6%CN¥14.10CN¥13.65CN¥7.782
Apr ’24CN¥11.21
CN¥12.40
+10.6%
10.1%CN¥13.65CN¥11.15CN¥8.362
Mar ’24CN¥11.02
CN¥12.40
+12.5%
10.1%CN¥13.65CN¥11.15CN¥7.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin