ZheJiang AoKang ShoesLtd Değerleme

603001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603001 ( CN¥6.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥78.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603001 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603001 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603001 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603001'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603001'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	CN¥2.65b
Piyasa Değeri	CN¥2.51b

603001 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603001'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
603958 Harson Trading (China)Ltd	3.4x	n/a	CN¥2.7b
603116 Zhejiang Red Dragonfly Footwear	1.7x	n/a	CN¥3.8b
603608 Topscore Fashion	1.2x	n/a	CN¥1.4b
603557 Qibu	5.3x	n/a	CN¥1.2b
603001 ZheJiang AoKang ShoesLtd	0.9x	n/a	CN¥2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603001, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603001'nin PS Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	0.2x	11.3%	US$2.02b
002087 Henan Xinye Textile	0.07x	n/a	US$17.98m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603001 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603001 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603001 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603001 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.