Shanghai Environment Group Değerleme

601200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601200 ( CN¥8.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.5x
Kazançlar	CN¥575.24m
Piyasa Değeri	CN¥11.23b

601200 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	81.6x
600217 China Resources and EnvironmentLtd	129.6x	n/a	CN¥9.6b
301175 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology	24.8x	n/a	CN¥8.0b
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group	10.7x	n/a	CN¥8.3b
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD	161.3x	n/a	CN¥16.2b
601200 Shanghai Environment Group	19.5x	5.2%	CN¥11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (80.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601200'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd	3x	n/a	US$732.21m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601200 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.5x
Adil PE Oran	16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.