Hunan Junxin Environmental Protection Değerleme

301109 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301109 ( CN¥16.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301109 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301109 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301109 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301109 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301109'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301109'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	CN¥517.75m
Piyasa Değeri	CN¥6.67b

301109 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301109'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301109 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.6x
002034 Wangneng EnvironmentLtd	10.6x	15.7%	CN¥6.4b
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group	10.5x	n/a	CN¥8.3b
301175 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology	24.5x	n/a	CN¥8.0b
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd	136.7x	41.5%	CN¥5.6b
301109 Hunan Junxin Environmental Protection	12.9x	n/a	CN¥6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301109, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301109'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd	3x	n/a	US$734.35m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301109 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301109 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301109 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301109 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.