Centre Testing International Group Co. Ltd.

XSEC:300012 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.1b

Centre Testing International Group Değerleme

300012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300012 ( CN¥13.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCN¥916.05m
Piyasa DeğeriCN¥22.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.9x
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center
120.1x20.0%CN¥20.3b
002967 GRG Metrology & Test Group
37.8x23.9%CN¥9.6b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection
66.4xn/aCN¥8.2b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd
55.2x34.8%CN¥8.4b
300012 Centre Testing International Group
24.1x14.6%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300012, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (69.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300012'nin PE Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300012 24.1xSektör Avg. 45.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300012 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 45.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300012 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300012 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.13
CN¥16.02
+22.0%
16.3%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.13
+19.6%
15.6%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥15.04
CN¥15.28
+1.6%
14.6%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥10.48
CN¥15.34
+46.4%
14.4%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥11.68
CN¥15.77
+35.0%
20.4%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jul ’25CN¥9.89
CN¥15.89
+60.7%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jun ’25CN¥11.41
CN¥15.89
+39.3%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
May ’25CN¥12.58
CN¥15.67
+24.6%
21.5%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Apr ’25CN¥13.17
CN¥17.04
+29.4%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Mar ’25CN¥13.14
CN¥17.04
+29.7%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00n/a11
Feb ’25CN¥11.37
CN¥17.77
+56.3%
22.4%CN¥24.10CN¥11.00n/a11
Jan ’25CN¥14.20
CN¥22.78
+60.4%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Dec ’24CN¥15.91
CN¥22.78
+43.2%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40n/a11
Nov ’24CN¥15.07
CN¥23.28
+54.5%
8.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥13.4911
Oct ’24CN¥18.68
CN¥25.78
+38.0%
7.5%CN¥29.50CN¥22.64CN¥15.0411
Sep ’24CN¥19.06
CN¥25.55
+34.1%
6.8%CN¥29.50CN¥22.64CN¥10.4811
Aug ’24CN¥20.42
CN¥26.59
+30.2%
11.4%CN¥33.90CN¥22.64CN¥11.6812
Jul ’24CN¥19.50
CN¥27.12
+39.1%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥9.8912
Jun ’24CN¥18.67
CN¥27.12
+45.3%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥11.4112
May ’24CN¥19.26
CN¥27.66
+43.6%
10.9%CN¥36.00CN¥23.68CN¥12.5813
Apr ’24CN¥20.50
CN¥29.13
+42.1%
9.9%CN¥36.00CN¥26.00CN¥13.1712
Mar ’24CN¥22.41
CN¥29.17
+30.1%
10.3%CN¥36.60CN¥26.00CN¥13.1412
Feb ’24CN¥23.46
CN¥28.69
+22.3%
9.2%CN¥36.60CN¥26.00CN¥11.3712
Jan ’24CN¥22.30
CN¥28.12
+26.1%
10.6%CN¥36.60CN¥24.15CN¥14.2011
Dec ’23CN¥21.08
CN¥28.20
+33.8%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.9112
Nov ’23CN¥19.84
CN¥28.20
+42.1%
10.2%CN¥36.60CN¥24.15CN¥15.0712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin