Pony Testing Co., Ltd.

SZSE:300887 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.3b

Pony Testing Değerleme

300887 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300887 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300887 ( CN¥8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300887 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300887 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300887 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300887 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300887'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300887'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥1.83b
Piyasa DeğeriCN¥4.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300887'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300887 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
7xn/aCN¥4.5b
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology
18.1x22.9%CN¥3.4b
603018 China Design Group
1.2x4.1%CN¥5.7b
000779 Gansu Engineering Consulting Group
1.9xn/aCN¥3.8b
300887 Pony Testing
2.4x19.3%CN¥4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300887, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300887'nin PS Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group
0.6x17.4%US$1.64b
600861 FESCO Group
0.3x15.1%US$1.49b
300662 Beijing Career International
0.4x15.9%US$600.21m
603909 C&D Holsin Engineering Consulting
0.3xn/aUS$311.06m
300887 2.4xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300887 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300887 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300887 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300887 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300887 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.00
CN¥8.04
+0.5%
40.1%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Dec ’25CN¥9.24
CN¥8.04
-13.0%
40.1%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Nov ’25CN¥7.57
CN¥8.06
+6.5%
39.6%CN¥13.00CN¥4.00n/a5
Oct ’25CN¥8.55
CN¥7.68
-10.2%
38.4%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Sep ’25CN¥6.66
CN¥9.48
+42.3%
32.7%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Aug ’25CN¥7.25
CN¥10.83
+49.4%
23.2%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Jul ’25CN¥7.37
CN¥10.99
+49.2%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
Jun ’25CN¥8.84
CN¥10.99
+24.4%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
May ’25CN¥9.53
CN¥11.79
+23.8%
10.4%CN¥13.50CN¥10.40n/a5
Apr ’25CN¥13.88
CN¥12.94
-6.7%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Mar ’25CN¥9.18
CN¥12.94
+41.0%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥8.45
CN¥12.94
+53.2%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Jan ’25CN¥11.81
CN¥18.35
+55.3%
9.8%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Dec ’24CN¥13.97
CN¥18.63
+33.3%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00CN¥9.245
Nov ’24CN¥13.38
CN¥18.63
+39.2%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00CN¥7.575
Oct ’24CN¥20.81
CN¥25.89
+24.4%
9.1%CN¥28.40CN¥23.00CN¥8.555
Sep ’24CN¥20.27
CN¥25.31
+24.9%
7.9%CN¥27.75CN¥23.00CN¥6.665
Aug ’24CN¥20.85
CN¥24.62
+18.1%
8.6%CN¥27.20CN¥21.58CN¥7.256
Jul ’24CN¥20.83
CN¥24.63
+18.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥7.376
Jun ’24CN¥19.12
CN¥24.63
+28.8%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥8.846
May ’24CN¥19.06
CN¥24.63
+29.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥9.536
Apr ’24CN¥19.65
CN¥24.87
+26.6%
11.9%CN¥28.58CN¥20.40CN¥13.885
Mar ’24CN¥19.68
CN¥24.49
+24.5%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥9.185
Feb ’24CN¥18.95
CN¥24.49
+29.2%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥8.455
Jan ’24CN¥17.16
CN¥24.96
+45.4%
11.8%CN¥28.58CN¥20.40CN¥11.814
Dec ’23CN¥19.76
CN¥26.03
+31.7%
5.9%CN¥28.58CN¥24.67CN¥13.974

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pony Testing Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ke XuChangjiang Securities Co. LTD.
Ziding ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited