ShenZhen GAD Environmental Technology Co., Ltd.

SZSE:300854 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.3b

ShenZhen GAD Environmental Technology Değerleme

300854 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300854 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300854 ( CN¥13.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300854 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300854 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300854 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300854 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300854'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300854'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarCN¥24.62m
Piyasa DeğeriCN¥1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300854'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300854 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması107.5x
688309 Niutech Environment Technology
188.4xn/aCN¥1.1b
603903 CSD Water Service
23.8xn/aCN¥1.8b
688679 Anhui Tongyuan Environment Energy SavingLtd
118.9xn/aCN¥1.3b
300958 BCEG Environmental Remediation
99.1xn/aCN¥1.9b
300854 ShenZhen GAD Environmental Technology
53.7xn/aCN¥1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300854, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.7x) kıyasla oran (107.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300854'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
2.9xn/aUS$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300854 53.7xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300854 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300854 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300854 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300854 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin