Tus-Design Group Co., Ltd.

SZSE:300500 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.1b

Tus-Design Group Değerleme

300500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300500 ( CN¥12.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300500 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300500 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300500 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300500'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300500'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCN¥1.56b
Piyasa DeğeriCN¥2.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300500'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300500 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
300675 Shenzhen Institute of Building Research
5.4xn/aCN¥2.1b
300778 Shenzhen New Land Tool Planning & Architectural Design
10.8xn/aCN¥2.4b
603458 Guizhou Transportation Planning Survey&Design AcademeLtd
1.2xn/aCN¥2.0b
300556 Silkroad Visual Technology
2.6xn/aCN¥2.4b
300500 Tus-Design Group
1.3xn/aCN¥2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300500, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300500'nin PS Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group
0.6x17.4%US$1.61b
600861 FESCO Group
0.2x15.1%US$1.45b
300662 Beijing Career International
0.4x17.4%US$556.64m
603909 C&D Holsin Engineering Consulting
0.4xn/aUS$329.08m
300500 1.3xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300500 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300500 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300500 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300500 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin