Arctech Solar Holding Co., Ltd.

XSSC:688408 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.4b

Arctech Solar Holding Değerleme

688408 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688408 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688408 ( CN¥76.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥80.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688408 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

688408 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688408 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688408 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688408'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688408'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCN¥614.93m
Piyasa DeğeriCN¥15.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688408'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688408 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
301631 Shenzhen Uniconn Technology
43.1xn/aCN¥11.0b
300827 Sineng ElectricLtd
41.9x39.7%CN¥16.8b
688032 Hoymiles Power Electronics
43.9x43.1%CN¥15.6b
300820 Sichuan Injet Electric
27.2x28.3%CN¥12.3b
688408 Arctech Solar Holding
25x25.0%CN¥15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688408, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688408'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688408 25.0xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies37PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688408 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688408 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688408 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688408 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688408 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.60
CN¥86.13
+12.4%
11.1%CN¥98.40CN¥75.00n/a3
Nov ’25CN¥80.20
CN¥86.13
+7.4%
11.1%CN¥98.40CN¥75.00n/a3
Oct ’25CN¥83.96
CN¥73.00
-13.1%
3.9%CN¥75.00CN¥69.00n/a3
Sep ’25CN¥60.13
CN¥70.23
+16.8%
11.2%CN¥78.90CN¥58.03n/a4
Aug ’25CN¥62.94
CN¥66.22
+5.2%
13.7%CN¥78.90CN¥58.03n/a3
Jul ’25CN¥61.81
CN¥59.89
-3.1%
3.1%CN¥61.74CN¥58.03n/a2
Jun ’25CN¥66.78
CN¥59.89
-10.3%
3.1%CN¥61.74CN¥58.03n/a2
May ’25CN¥70.88
CN¥59.89
-15.5%
3.1%CN¥61.74CN¥58.03n/a2
Apr ’25CN¥63.49
CN¥59.89
-5.7%
3.1%CN¥61.74CN¥58.03n/a2
Mar ’25CN¥58.79
CN¥56.03
-4.7%
10.1%CN¥61.74CN¥48.32n/a3
Feb ’25CN¥49.66
CN¥53.17
+7.1%
9.1%CN¥58.03CN¥48.32n/a2
Jan ’25CN¥48.15
CN¥54.36
+12.9%
11.1%CN¥60.40CN¥48.32n/a2
Dec ’24CN¥44.77
CN¥54.36
+21.4%
11.1%CN¥60.40CN¥48.32n/a2
Nov ’24CN¥51.68
CN¥54.36
+5.2%
11.1%CN¥60.40CN¥48.32CN¥80.202
Oct ’24CN¥49.97
CN¥54.36
+8.8%
11.1%CN¥60.40CN¥48.32CN¥83.962
Sep ’24CN¥44.83
CN¥54.36
+21.3%
11.1%CN¥60.40CN¥48.32CN¥60.132
Aug ’24CN¥46.38
CN¥72.64
+56.6%
20.7%CN¥93.77CN¥60.40CN¥62.943
Jul ’24CN¥56.60
CN¥72.64
+28.4%
20.7%CN¥93.77CN¥60.40CN¥61.813
Jun ’24CN¥48.81
CN¥77.12
+58.0%
16.2%CN¥93.77CN¥63.76CN¥66.783
May ’24CN¥50.77
CN¥77.12
+51.9%
16.2%CN¥93.77CN¥63.76CN¥70.883
Apr ’24CN¥54.92
CN¥86.74
+57.9%
10.5%CN¥93.77CN¥73.83CN¥63.493
Mar ’24n/a
CN¥86.74
0%
10.5%CN¥93.77CN¥73.83CN¥58.793
Feb ’24n/a
CN¥93.19
0%
0.6%CN¥93.77CN¥92.62CN¥49.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%