Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd.

XSSC:605305 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.9b

Ficont Industry (Beijing) Değerleme

605305 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605305 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605305 ( CN¥27.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605305 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605305 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605305 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605305 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605305'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605305'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCN¥326.59m
Piyasa DeğeriCN¥5.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605305'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605305 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd
13.5xn/aCN¥5.5b
000957 Zhongtong Bus HoldingLTD
38.4xn/aCN¥7.3b
600495 Jinxi Axle
197.5xn/aCN¥4.8b
603680 KTK Group
18.9xn/aCN¥6.7b
605305 Ficont Industry (Beijing)
18.2x24.9%CN¥5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605305, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (67.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605305'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
605305 18.2xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies52PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605305 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605305 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605305 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605305 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605305 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.97
CN¥36.04
+28.8%
8.2%CN¥39.00CN¥33.08n/a2
Nov ’25CN¥30.80
CN¥36.04
+17.0%
8.2%CN¥39.00CN¥33.08n/a2
Oct ’25CN¥27.90
CN¥31.04
+11.2%
6.6%CN¥33.08CN¥29.00n/a2
Sep ’25CN¥23.43
CN¥31.10
+32.7%
6.7%CN¥33.20CN¥29.00n/a2
Aug ’25CN¥24.45
CN¥32.05
+31.1%
3.1%CN¥33.20CN¥30.80n/a3
Jul ’25CN¥26.30
CN¥32.05
+21.9%
3.1%CN¥33.20CN¥30.80n/a3
Jun ’25CN¥30.40
CN¥32.05
+5.4%
3.1%CN¥33.20CN¥30.80n/a3
May ’25CN¥30.14
CN¥32.05
+6.3%
3.1%CN¥33.20CN¥30.80n/a3
Apr ’25CN¥26.84
CN¥31.24
+16.4%
6.3%CN¥33.20CN¥29.29n/a2
Nov ’24CN¥20.64
CN¥29.43
+42.6%
0.5%CN¥29.57CN¥29.29CN¥30.802
Oct ’24CN¥23.07
CN¥27.64
+19.8%
7.0%CN¥29.57CN¥25.71CN¥27.902
Sep ’24CN¥23.24
CN¥27.64
+18.9%
7.0%CN¥29.57CN¥25.71CN¥23.432
Aug ’24CN¥21.69
CN¥31.57
+45.5%
6.3%CN¥33.57CN¥29.57CN¥24.452
Jul ’24CN¥24.90
CN¥31.57
+26.8%
6.3%CN¥33.57CN¥29.57CN¥26.302
Jun ’24CN¥25.27
CN¥31.57
+24.9%
6.3%CN¥33.57CN¥29.57CN¥30.402
May ’24CN¥27.04
CN¥31.57
+16.7%
6.3%CN¥33.57CN¥29.57CN¥30.142
Nov ’23n/a
CN¥39.56
0%
0.7%CN¥39.86CN¥39.26CN¥20.642

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

7D

-1.7%

1Y

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%