Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd

SZSE:002111 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.3b

Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd Değerleme

002111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002111 ( CN¥12.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002111 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK27.6x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
26.9x16.3%CN¥6.0b
002283 Tianrun Industry Technology
15.9x26.2%CN¥5.5b
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle
21.8x24.5%CN¥4.5b
603680 KTK Group
19.5xn/aCN¥6.9b
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd
33.8x42.9%CN¥6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002111 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002111'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002111 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin