Yijiahe Technology Co., Ltd.

XSSC:603666 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Yijiahe Technology Değerleme

603666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603666 ( CN¥28.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603666 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603666 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603666 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603666'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603666'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.6x
SatışCN¥766.23m
Piyasa DeğeriCN¥5.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603666'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603666 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin)
6.7xn/aCN¥5.7b
600666 Aurora OptoelectronicsLtd
15.7xn/aCN¥5.9b
600172 Henan Huanghe Whirlwind
4.3xn/aCN¥5.5b
300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech
10.1x34.9%CN¥5.4b
603666 Yijiahe Technology
7.6x33.8%CN¥5.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603666, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603666'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.71b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.5x14.6%US$2.99b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.5xn/aUS$1.35b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$703.61m
603666 7.6xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies66PS0246810+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603666 Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603666 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603666 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603666 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603666 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.62
CN¥25.68
-10.3%
10.4%CN¥28.36CN¥23.00n/a2
Jan ’26CN¥24.41
CN¥25.68
+5.2%
10.4%CN¥28.36CN¥23.00n/a2
Dec ’25CN¥24.79
CN¥25.68
+3.6%
10.4%CN¥28.36CN¥23.00n/a2
Aug ’25CN¥14.74
CN¥27.68
+87.8%
2.5%CN¥28.36CN¥27.00n/a2
Jul ’25CN¥15.68
CN¥27.68
+76.5%
2.5%CN¥28.36CN¥27.00n/a2
Jun ’25CN¥19.70
CN¥27.68
+40.5%
2.5%CN¥28.36CN¥27.00n/a2
May ’25CN¥21.14
CN¥29.72
+40.6%
9.1%CN¥32.43CN¥27.00n/a2
Apr ’25CN¥26.81
CN¥28.72
+7.1%
12.9%CN¥32.43CN¥25.00n/a2
Mar ’25CN¥26.28
CN¥28.72
+9.3%
12.9%CN¥32.43CN¥25.00n/a2
Feb ’25CN¥22.75
CN¥28.72
+26.2%
12.9%CN¥32.43CN¥25.00CN¥28.622
Aug ’24CN¥36.76
CN¥40.47
+10.1%
33.3%CN¥50.00CN¥21.40CN¥14.743
Jul ’24CN¥45.15
CN¥40.47
-10.4%
33.3%CN¥50.00CN¥21.40CN¥15.683
Jun ’24CN¥40.02
CN¥40.47
+1.1%
33.3%CN¥50.00CN¥21.40CN¥19.703
May ’24CN¥36.50
CN¥35.70
-2.2%
40.1%CN¥50.00CN¥21.40CN¥21.142
Apr ’24CN¥40.85
CN¥40.25
-1.5%
24.2%CN¥50.00CN¥30.50CN¥26.812
Mar ’24CN¥42.60
CN¥49.83
+17.0%
28.9%CN¥65.00CN¥30.50CN¥26.283
Feb ’24CN¥40.80
CN¥49.83
+22.1%
28.9%CN¥65.00CN¥30.50CN¥22.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 18:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yijiahe Technology Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tao ZengChina International Capital Corporation Limited
Johnson WanJefferies LLC
Daisy ZhangMacquarie Research