Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd.

XSSC:603662 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.6b

Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd Değerleme

603662 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603662 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603662 ( CN¥69.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603662 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603662 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603662 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603662 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603662'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603662'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.6x
KazançlarCN¥289.50m
Piyasa DeğeriCN¥19.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603662'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603662 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.1x
688772 Zhuhai CosMX Battery
58.6x57.1%CN¥18.9b
600580 Wolong Electric GroupLtd
87.2x54.2%CN¥21.3b
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD
24x25.9%CN¥21.5b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd
66.8x37.4%CN¥19.3b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
67.6x20.5%CN¥19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603662 Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603662'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603662 67.6xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies32PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603662 Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603662 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603662 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.6x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603662 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603662 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥69.46
CN¥44.81
-35.5%
12.1%CN¥52.08CN¥39.00n/a3
Dec ’25CN¥51.04
CN¥44.81
-12.2%
12.1%CN¥52.08CN¥39.00n/a3
Nov ’25CN¥33.28
CN¥40.04
+20.3%
23.6%CN¥52.08CN¥29.03n/a3
Oct ’25CN¥31.84
CN¥34.53
+8.4%
12.5%CN¥39.55CN¥29.03n/a3
Sep ’25CN¥24.09
CN¥37.28
+54.7%
6.1%CN¥39.55CN¥35.00n/a2
Aug ’25CN¥24.15
CN¥36.10
+49.5%
3.0%CN¥37.20CN¥35.00n/a2
Jul ’25CN¥23.45
CN¥36.10
+53.9%
3.0%CN¥37.20CN¥35.00n/a2
Jun ’25CN¥27.08
CN¥36.10
+33.3%
3.0%CN¥37.20CN¥35.00n/a2
May ’25CN¥29.95
CN¥36.10
+20.5%
3.0%CN¥37.20CN¥35.00n/a2
Apr ’25CN¥31.50
CN¥35.05
+11.3%
0.1%CN¥35.10CN¥35.00n/a2
Mar ’25CN¥30.41
CN¥35.05
+15.3%
0.1%CN¥35.10CN¥35.00n/a2
Feb ’25CN¥23.77
CN¥35.05
+47.5%
0.1%CN¥35.10CN¥35.00n/a2
Jan ’25CN¥35.99
CN¥35.05
-2.6%
0.1%CN¥35.10CN¥35.00n/a2
Dec ’24CN¥34.05
CN¥35.05
+2.9%
0.1%CN¥35.10CN¥35.00CN¥51.042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.
Yuewei ZhaoHaitong International Research Limited
Zhengyang NiHuatai Research