Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd

XSSC:603338 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.3b

Zhejiang Dingli MachineryLtd Değerleme

603338 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603338 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603338 ( CN¥54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥53.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603338 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603338 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603338 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603338 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603338'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603338'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarCN¥2.03b
Piyasa DeğeriCN¥27.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603338'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603338 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
5.8x11.6%CN¥21.4b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.2x17.2%CN¥25.5b
603298 Hangcha Group
11x12.2%CN¥22.0b
600320 Shanghai Zhenhua Heavy Industries
33.4x36.5%CN¥16.7b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd
13.4x16.8%CN¥27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603338, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603338'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603338 13.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603338 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603338 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603338 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603338 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603338 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.00
CN¥66.79
+23.7%
22.1%CN¥86.00CN¥35.00n/a13
Nov ’25CN¥53.02
CN¥66.25
+25.0%
21.3%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Oct ’25CN¥59.26
CN¥66.49
+12.2%
17.4%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Sep ’25CN¥48.43
CN¥66.72
+37.8%
17.7%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Aug ’25CN¥52.68
CN¥75.44
+43.2%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a13
Jul ’25CN¥61.21
CN¥76.71
+25.3%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
Jun ’25CN¥63.55
CN¥76.71
+20.7%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
May ’25CN¥65.65
CN¥75.35
+14.8%
11.1%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
Apr ’25CN¥59.59
CN¥68.71
+15.3%
14.9%CN¥82.00CN¥52.00n/a12
Mar ’25CN¥58.28
CN¥67.61
+16.0%
14.8%CN¥82.00CN¥52.00n/a12
Feb ’25CN¥51.69
CN¥68.64
+32.8%
14.4%CN¥82.00CN¥52.00n/a12
Jan ’25CN¥51.17
CN¥66.64
+30.2%
18.3%CN¥82.00CN¥42.00n/a12
Dec ’24CN¥47.88
CN¥66.81
+39.5%
17.6%CN¥82.00CN¥42.00n/a13
Nov ’24CN¥53.50
CN¥66.81
+24.9%
17.6%CN¥82.00CN¥42.00CN¥53.0213
Oct ’24CN¥52.75
CN¥67.64
+28.2%
19.9%CN¥93.70CN¥42.00CN¥59.2613
Sep ’24CN¥52.65
CN¥65.24
+23.9%
23.9%CN¥93.70CN¥34.00CN¥48.4314
Aug ’24CN¥59.55
CN¥64.69
+8.6%
24.8%CN¥95.20CN¥34.00CN¥52.6814
Jul ’24CN¥56.01
CN¥63.76
+13.8%
24.0%CN¥87.10CN¥34.00CN¥61.2114
Jun ’24CN¥47.04
CN¥64.21
+36.5%
24.4%CN¥87.10CN¥34.00CN¥63.5514
May ’24CN¥51.09
CN¥62.77
+22.9%
28.0%CN¥87.10CN¥31.00CN¥65.6513
Apr ’24CN¥54.79
CN¥59.81
+9.2%
29.1%CN¥80.00CN¥31.00CN¥59.5912
Mar ’24CN¥58.22
CN¥56.83
-2.4%
28.1%CN¥80.00CN¥31.00CN¥58.2813
Feb ’24CN¥57.01
CN¥55.75
-2.2%
27.0%CN¥74.00CN¥31.00CN¥51.6913
Jan ’24CN¥47.85
CN¥54.94
+14.8%
28.8%CN¥74.00CN¥29.30CN¥51.1712
Dec ’23CN¥53.00
CN¥53.81
+1.5%
28.7%CN¥74.00CN¥29.00CN¥47.8812
Nov ’23CN¥46.98
CN¥52.65
+12.1%
27.9%CN¥74.00CN¥29.00CN¥53.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%